Сравнение MKTX vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. MKTX прибылен, P/E составляет 15.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MKTX оценён ниже: 5.59 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. MKTX генерирует прибыль с ROE 24.27%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKTX — 0.25, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MKTX | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.72 | -9.49 | |
| P/B | 4.09 | 3.44 | |
| P/S | 5.59 | 13.70 | |
| PEG | 0.34 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.30 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.27% | -28.78% | |
| ROA | 13.45% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 70.47% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 41.08% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 35.34% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 24.26 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 24.26 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.24% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | 0.00% | |
| EPS | $8.77 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $34.10 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MKTX — 31.2, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, MKTX — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), MKTX — ниже (-20.3%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: MKTX — 46.9 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKTX — -0.23, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKTX | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.16 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 2.37 | 71.56 | |
| CCI (20) | -106.36 | 54.21 | |
| MFI | 28.90 | 66.83 | |
| Williams %R | -97.63 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.41 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -11.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.88 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.58% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.57% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.45% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.29% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 103.32 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.23 | 4.17 | |
| ATR % | 3.57% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 1.55 | |
| RS Rating | 13.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -39.61 | -8.47 | |
| BB ширина | 22.63 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKTX генерирует 849,20 млн $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MKTX зарабатывает 246,63 млн $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MKTX — 373,94 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKTX | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 849,20 млн $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 246,63 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.66 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 382,14 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 373,94 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKTX обеспечивает 2.24% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MKTX — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MKTX | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.24% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.56 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 36.88% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.99% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKTX показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.29%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKTX — сентябрь (-6.46%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MarketAxess Holdings Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — MKTX или RIOT?
Какие дивиденды у MarketAxess Holdings Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MarketAxess Holdings Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MKTX или RIOT?
Что лучше купить — MKTX или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией