Сравнение MKSI vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

MKSI25

20VNT

MKS Inc. (MKSI) и Vontier Corporation (VNT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MKSI крупнее в 5.2× (21,15 млрд $ vs 4,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 9.77 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE VNT — 33.42%, у MKSI — 12.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. VNT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.35% vs 0.29%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MKSI и VNT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MKSIVNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 9.77 против 64.21 у MKSI (разница составляет 84.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1.30 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA VNT — 8.09, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (33.42% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNT — 13.37%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSIVNT

Показатель	MKSI	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	9.77
P/B	7.47	3.20
P/S	5.17	1.30
PEG	1.44	0.62
EV/EBITDA	23.93	8.09
Рентабельность
ROE	12.24%	33.42%
ROA	3.75%	9.98%
Валовая маржа	43.61%	46.54%
Операц. маржа	14.76%	18.51%
Чистая маржа	8.03%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	1.54
Текущая ликв.	1.11	1.23
Быстрая ликв.	0.70	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.35%
Коэфф. выплат	18.65%	3.52%
EPS	$4.85	$2.91
Балансовая стоим.	$41.71	$8.92

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, VNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), VNT — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MKSI торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1.25 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	18.57
Stochastic %K	70.41	0.73
CCI (20)	66.30	-101.23
MFI	68.42	23.95
Williams %R	-29.59	-99.27
MACD гистограмма	-1.32	-0.53
Momentum (10)	17.74	-7.11
Тренд
ADX	19.05	41.05
Цена vs EMA 9	+2.65%	-3.58%
Цена vs EMA 20	+5.62%	-10.29%
Цена vs SMA 50	+17.72%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+66.21%	-26.23%
Объём
CMF	0.22	-0.49
Volume Ratio	81.03	137.44
Волатильность и статистика
Beta	2.46	1.25
ATR %	5.18%	4.19%
Sharpe (1г)	2.61	-0.96
RS Rating	97.00	19.00
52w от хая	-4.69	-41.04
BB ширина	21.84	40.91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MKSI	VNT
Выручка	3,93 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$2.77
Операц. Cash Flow	645 млн $	511 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	441,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MKSI — 0.29%, VNT — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MKSI — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKSI — 18.65%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MKSI	VNT
Див. доходность	0.29%	0.35%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.03
Коэфф. выплат	18.65%	3.52%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для VNT — мае (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +5.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Vontier Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vontier Corporation: P/E 9.77 против 64.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или VNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 12.24%, VNT — 33.42%. Преимущество у VNT.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Vontier Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MKSI — 0.29%, VNT — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Vontier Corporation?

Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MKSI или VNT?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, VNT — 13.37%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или VNT?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, VNT — 23/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или VNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:20 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией