ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MKSI vs VNT

Тикер 1
Тикер 2
MKSI18
29VNT
MKS Inc. (MKSI) и Vontier Corporation (VNT) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MKSI крупнее в 4,2× (20,60 млрд $ vs 4,94 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VNT — P/E 14,44 vs 46,63 у MKSI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE VNT — 28,25%, у MKSI — 15,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VNT удерживает чистую маржу на уровне 11,34%, опережая MKSI (10,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MKSI предлагает более высокую дивидендную доходность (0,31% vs 0,28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VNT сильнее: 70/100 против 26/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:18 — убедительное преимущество VNT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MKSI
MKS Inc.
MKSINASDAQ
$304,99+$13,68 (+4,70%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 20,60 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
6.8
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
VNT
Vontier Corporation
VNTNYSE
$35,09-$0,19 (-0,54%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 4,94 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.7
Качество
7.4
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

MKSIVNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 14,44 против 46,63 у MKSI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VNT дешевле: 1,61 против 4,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNT — 4,11, у MKSI — 6,90. EV/EBITDA VNT — 11,33, у MKSI — 25,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNT (28,25% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNT — 11,34%, у MKSI — 10,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 1,40, у VNT — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSIVNT
ПоказательMKSIVNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46,6314,44
P/B6,904,11
P/S4,741,61
PEG0,71-1,90
EV/EBITDA25,8311,33
Рентабельность
ROE15,83%28,25%
ROA4,92%8,63%
Валовая маржа44,12%46,62%
Операц. маржа16,49%18,95%
Чистая маржа10,12%11,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,401,62
Текущая ликв.1,141,25
Быстрая ликв.0,720,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,28%
Коэфф. выплат18,18%4,14%
EPS$6,51$2,49
Балансовая стоим.$44,20$8,59

Технический анализ

VNT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MKSI — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 44,9 (нейтральная зона), VNT — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNT выше на 16,7%, MKSI — ниже на -11,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MKSI выше SMA 200 (+22,5%), VNT — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. ADX: MKSI — 24,2 (слабый тренд), VNT — 34,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNT стабильнее (1,08 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIVNT
Общая оценка
26
70
Осцилляторы
38
55
Тренд
42
67
Объём
31
72
Волатильность
43
43
ИндикаторMKSIVNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8874,64
Stochastic %K52,7480,00
CCI (20)-54,50164,47
MFI47,1282,27
Williams %R-47,26-20,00
MACD гистограмма-0,630,41
Momentum (10)-24,194,31
Тренд
ADX24,2234,40
Цена vs EMA 9-0,46%+4,94%
Цена vs EMA 20-4,44%+9,26%
Цена vs SMA 50-11,67%+16,73%
Цена vs SMA 200+22,51%-0,37%
Объём
CMF-0,190,21
Volume Ratio82,92139,36
Волатильность и статистика
Beta2,871,08
ATR %8,28%3,04%
Sharpe (1г)2,09-0,46
RS Rating97,0022,00
52w от хая-31,86-27,20
BB ширина32,3022,73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MKSI растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +3,20% у VNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, VNT — 406,10 млн $. VNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMKSIVNTЛидер
Выручка3,93 млрд $3,08 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.60%+3.20%
Чистая прибыль295 млн $406,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+55.30%-3.80%
EPS (TTM)$4,39$2,77
Операц. Cash Flow645 млн $511 млн $
Free Cash Flow497 млн $441,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MKSI — 0,31%, VNT — 0,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MKSI — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKSI — 18,18%, VNT — 4,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMKSIVNTЛидер
Див. доходность0,31%0,28%
Годовые дивиденды$0,75$0,05
Коэфф. выплат18,18%4,14%
Лет выплат136
CAGR дивидендов (5л)-2,70%-7,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8,91%), для VNT — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2,55%), VNT — сентябрь (-7,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +28,98% против +3,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MKSI
+8,9
-2,5
+0,6
-0,5
+7,5
+3,7
+2,4
-2,2
+0,8
+0,4
+7,1
+2,8
VNT
+2,5
+3,3
-2,2
-1,8
+2,2
-1,9
+5,9
+0,8
-7,6
-1,2
+3,2
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Vontier Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vontier Corporation: P/E 14,44 против 46,63. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MKSI или VNT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 15,83%, VNT — 28,25%. Преимущество у VNT.
Какие дивиденды у MKS Inc. и Vontier Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MKSI — 0,31%, VNT — 0,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Vontier Corporation?
Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MKSI или VNT?
Чистая маржа MKSI — 10,12%, VNT — 11,34%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MKSI или VNT?
Технический скоринг: MKSI — 26/100, VNT — 70/100. VNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MKSI или VNT?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:29 в пользу VNT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией