ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MKSI vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
MKSI27
14VICR
Сравнение MKS Inc. (MKSI) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKSI крупнее в 1.7× (21,15 млрд $ vs 12,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MKSI — P/E 64.21 vs 87.89 у VICR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует VICR (20.22% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте MKSI уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
MKSI
MKS Inc.
MKSINASDAQ
313,16 $+1,65 $ (+0,53%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 21,15 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
6.3
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
268,29 $+4,09 $ (+1,55%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 12,10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
2.8
Качество
9.4
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

MKSIVICR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 64.21 против 87.89 у VICR (разница составляет 26.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 5.17 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у VICR — 15.94. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICR — 20.22%, у MKSI — 12.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у VICR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSIVICR
ПоказательMKSIVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E64.2187.89
P/B7.4715.94
P/S5.1725.26
PEG1.440.18
EV/EBITDA23.9388.34
Рентабельность
ROE12.24%20.22%
ROA3.75%16.98%
Валовая маржа43.61%58.81%
Операц. маржа14.76%20.96%
Чистая маржа8.03%28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.580.01
Текущая ликв.1.1114.30
Быстрая ликв.0.7012.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.29%0.00%
Коэфф. выплат18.65%0.00%
EPS$4.85$3.01
Балансовая стоим.$41.71$16.59

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MKSI составляет 61.9 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MKSI и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKSI менее волатилен — бета 2.46 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIVICR
Общая оценка
88
60
Осцилляторы
73
50
Тренд
71
67
Объём
69
56
Волатильность
58
45
ИндикаторMKSIVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.9052.80
Stochastic %K70.4138.69
CCI (20)66.30-53.03
MFI68.4244.58
Williams %R-29.59-61.31
MACD гистограмма-1.32-5.87
Momentum (10)17.74-16.14
Тренд
ADX19.0521.73
Цена vs EMA 9+2.65%-1.37%
Цена vs EMA 20+5.62%+1.26%
Цена vs SMA 50+17.72%+21.14%
Цена vs SMA 200+66.21%+104.59%
Объём
CMF0.220.19
Volume Ratio81.0381.88
Волатильность и статистика
Beta2.462.97
ATR %5.18%9.43%
Sharpe (1г)2.612.62
RS Rating97.0099.00
52w от хая-4.69-16.61
BB ширина21.8427.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, VICR — 118,56 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMKSIVICRЛидер
Выручка3,93 млрд $407,70 млн $
Чистая прибыль295 млн $118,56 млн $
EPS (TTM)$4.39$2.63
Операц. Cash Flow645 млн $139,55 млн $
Free Cash Flow497 млн $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MKSI — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMKSIVICRЛидер
Див. доходность0.29%—
Годовые дивиденды$0.50$0.15
Коэфф. выплат18.65%—
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.28%4.56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKSI приходится на январе (+8.91%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +27.50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MKSI
+8.9
-2.5
+0.6
-0.5
+6.7
+0.1
+5.4
-2.2
+0.8
+0.4
+7.1
+2.8
VICR
+1.4
+2.7
-2.9
+9.2
+8.5
+0.6
+17.9
+2.4
-0.8
+6.5
+4.2
+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Vicor Corporation?
По P/E MKS Inc. оценена ниже: 64.21 против 87.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MKSI или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 12.24%, VICR — 20.22%. Преимущество у VICR.
Какие дивиденды у MKS Inc. и Vicor Corporation?
MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Vicor Corporation?
Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, VICR — 407,70 млн $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MKSI или VICR?
Чистая маржа MKSI — 8.03%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MKSI или VICR?
Технический скоринг: MKSI — 88/100, VICR — 60/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MKSI или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу MKSI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией