ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MKSI vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
MKSI21
21VICR
Сравнение MKS Inc. (MKSI) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MKSI крупнее в 2,0× (20,72 млрд $ vs 10,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MKSI — P/E 46,92 vs 70,88 у VICR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует VICR (19,83% vs 15,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 30,65%, у MKSI — 10,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VICR: скоринг 47/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
MKSI
MKS Inc.
MKSINASDAQ
$306,83+$12,45 (+4,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 20,72 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.5
Качество
6.8
Рост
7.7
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$226,12+$15,24 (+7,23%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,25 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

MKSIVICR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 46,92 против 70,88 у VICR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MKSI: 4,77 vs 21,63 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 6,94, у VICR — 12,45. EV/EBITDA MKSI — 25,96, у VICR — 76,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICR — 19,83%, у MKSI — 15,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICR удерживает чистую маржу на уровне 30,65%, опережая MKSI (10,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 1,40, у VICR — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSIVICR
ПоказательMKSIVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E46,9270,88
P/B6,9412,45
P/S4,7721,63
PEG0,720,61
EV/EBITDA25,9676,85
Рентабельность
ROE15,83%19,83%
ROA4,92%16,25%
Валовая маржа44,12%56,63%
Операц. маржа16,49%18,64%
Чистая маржа10,12%30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,400,01
Текущая ликв.1,1413,25
Быстрая ликв.0,7211,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,00%
Коэфф. выплат14,32%0,00%
EPS$6,51$3,16
Балансовая стоим.$44,20$18,17

Технический анализ

По техническому скорингу VICR сильнее: 47/100 против 37/100 у MKSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MKSI составляет 46,5 (нейтральная зона), у VICR — 47,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MKSI на -10,8%, VICR на -16,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MKSI — 25,4 (выраженный тренд), VICR — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MKSI менее волатилен — бета 2,90 против 3,29 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIVICR
Общая оценка
37
47
Осцилляторы
56
52
Тренд
43
50
Объём
25
34
Волатильность
43
58
ИндикаторMKSIVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,4547,56
Stochastic %K56,9584,42
CCI (20)-12,0649,76
MFI43,6038,97
Williams %R-43,05-15,58
MACD гистограмма0,544,24
Momentum (10)49,2243,35
Тренд
ADX25,4025,08
Цена vs EMA 9+1,34%+4,27%
Цена vs EMA 20-2,21%+0,28%
Цена vs SMA 50-10,77%-16,15%
Цена vs SMA 200+22,08%+17,32%
Объём
CMF-0,26-0,06
Volume Ratio80,16160,40
Волатильность и статистика
Beta2,903,29
ATR %7,69%9,40%
Sharpe (1г)2,022,10
RS Rating96,0099,00
52w от хая-31,45-40,89
BB ширина28,4824,29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VICR: +13,50% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, VICR — 118,56 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMKSIVICRЛидер
Выручка3,93 млрд $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)+9.60%+13.50%
Чистая прибыль295 млн $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)+55.30%+1834.30%
EPS (TTM)$4,39$2,63
Операц. Cash Flow645 млн $139,55 млн $
Free Cash Flow497 млн $119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0,31% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MKSI — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательMKSIVICRЛидер
Див. доходность0,31%—
Годовые дивиденды$0,75$0,15
Коэфф. выплат14,32%—
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)-2,70%4,56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKSI приходится на январе (+8,91%), а VICR — на июле (+12,57%). Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2,55%), VICR — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +28,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MKSI
+8,9
-2,5
+0,6
-0,5
+7,5
+3,7
+2,4
-2,2
+0,8
+0,4
+7,1
+2,8
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+12,6
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Vicor Corporation?
По P/E MKS Inc. оценена ниже: 46,92 против 70,88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — MKSI или VICR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 15,83%, VICR — 19,83%. Преимущество у VICR.
Какие дивиденды у MKS Inc. и Vicor Corporation?
MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Vicor Corporation?
Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, VICR — 407,70 млн $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MKSI или VICR?
Чистая маржа MKSI — 10,12%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MKSI или VICR?
Технический скоринг: MKSI — 37/100, VICR — 47/100. VICR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MKSI или VICR?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией