Сравнение MKSI vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

MKSI24

16TTMI

MKS Inc. (MKSI) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу MKSI — P/E 64.21 vs 90.06 у TTMI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MKSI — 12.24%, у TTMI — 11.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MKSI удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая TTMI (6.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 79/100 у TTMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MKSI побеждает по числу метрик: 24 против 16 у TTMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MKSITTMI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MKSI оценён рынком дешевле: 64.21 против 90.06 у TTMI (разница составляет 28.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у TTMI — 9.57. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKSI (12.24% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKSI — 8.03%, у TTMI — 6.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у TTMI — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSITTMI

Показатель	MKSI	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	90.06
P/B	7.47	9.57
P/S	5.17	5.67
PEG	1.44	0.62
EV/EBITDA	23.93	42.92
Рентабельность
ROE	12.24%	11.26%
ROA	3.75%	4.90%
Валовая маржа	43.61%	20.48%
Операц. маржа	14.76%	9.18%
Чистая маржа	8.03%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.57
Текущая ликв.	1.11	1.88
Быстрая ликв.	0.70	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$1.88
Балансовая стоим.	$41.71	$17.70

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), TTMI — 65.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MKSI и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKSI стабильнее (2.46 vs 3.22). Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSITTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	65.47
Stochastic %K	70.41	80.31
CCI (20)	66.30	98.50
MFI	68.42	45.97
Williams %R	-29.59	-19.69
MACD гистограмма	-1.32	-0.94
Momentum (10)	17.74	4.72
Тренд
ADX	19.05	34.31
Цена vs EMA 9	+2.65%	+6.66%
Цена vs EMA 20	+5.62%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+17.72%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+66.21%	+108.76%
Объём
CMF	0.22	0.21
Volume Ratio	81.03	110.62
Волатильность и статистика
Beta	2.46	3.22
ATR %	5.18%	6.64%
Sharpe (1г)	2.61	2.77
RS Rating	97.00	99.00
52w от хая	-4.69	-3.03
BB ширина	21.84	27.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, TTMI — 177,45 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MKSI	TTMI
Выручка	3,93 млрд $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$1.73
Операц. Cash Flow	645 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	TTMI
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для TTMI — мае (+8.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или TTM Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MKS Inc.: P/E 64.21 против 90.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или TTMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 12.24%, TTMI — 11.26%. Преимущество у MKSI.

Какие дивиденды у MKS Inc. и TTM Technologies, Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MKSI или TTMI?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, TTMI — 6.29%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или TTMI?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, TTMI — 79/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или TTMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу MKSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией