Сравнение MKSI vs TRMB

Тикер 1

Тикер 2

MKSI25

17TRMB

Инвесторы часто выбирают между MKSI и TRMB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MKSI крупнее в 1.6× (21,15 млрд $ vs 13,05 млрд $). По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 64.21 у MKSI (разница составляет 55.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.24% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12.37%, MKSI — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 22/100 у TRMB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:17 — убедительное преимущество MKSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Trimble Inc.

TRMBNASDAQ

55,97 $

Технологии · Электроника

Капитализация: 13,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

6.0

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MKSITRMB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRMB с P/E 28.77 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TRMB дешевле: 3.54 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKSI составляет 12.24%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 8.03% у MKSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, TRMB — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKSITRMB

Показатель	MKSI	TRMB
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	28.77
P/B	7.47	2.33
P/S	5.17	3.54
PEG	1.44	-0.42
EV/EBITDA	23.93	17.46
Рентабельность
ROE	12.24%	7.95%
ROA	3.75%	5.07%
Валовая маржа	43.61%	68.06%
Операц. маржа	14.76%	17.82%
Чистая маржа	8.03%	12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.25
Текущая ликв.	1.11	1.01
Быстрая ликв.	0.70	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$1.95
Балансовая стоим.	$41.71	$24.04

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), TRMB — 30.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). TRMB демонстрирует выраженный тренд, а MKSI — нет. По бете TRMB стабильнее (1.39 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSITRMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	TRMB
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	30.36
Stochastic %K	70.41	18.61
CCI (20)	66.30	-94.12
MFI	68.42	19.24
Williams %R	-29.59	-81.39
MACD гистограмма	-1.32	-0.81
Momentum (10)	17.74	-7.45
Тренд
ADX	19.05	31.43
Цена vs EMA 9	+2.65%	-1.91%
Цена vs EMA 20	+5.62%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+17.72%	-13.26%
Цена vs SMA 200	+66.21%	-25.02%
Объём
CMF	0.22	-0.24
Volume Ratio	81.03	128.07
Волатильность и статистика
Beta	2.46	1.39
ATR %	5.18%	3.81%
Sharpe (1г)	2.61	-0.92
RS Rating	97.00	18.00
52w от хая	-4.69	-36.03
BB ширина	21.84	35.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKSI	TRMB
Выручка	3,93 млрд $	3,59 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	424 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$1.77
Операц. Cash Flow	645 млн $	386,20 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	133,20 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	TRMB
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для TRMB — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +17.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

TRMB

+0.0

+1.0

-2.5

+0.2

+2.6

+2.0

+5.2

+4.7

-0.6

-1.0

+5.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Trimble Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trimble Inc.: P/E 28.77 против 64.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или TRMB?

ROE MKSI — 12.24%, TRMB — 7.95%. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Trimble Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Trimble Inc.?

По объёму выручки: MKSI — 3,93 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKSI или TRMB?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или TRMB?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, TRMB — 22/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или TRMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MKSI выигрывает 25, TRMB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией