Сравнение MKSI vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TEL — P/E 20.31 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEL дешевле: 4.46 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TEL оценён ниже: 14.18 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.71% против 12.24% у MKSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TEL — 15.69%, MKSI — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, TEL — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64.21 | 20.31 | |
| P/B | 7.47 | 4.46 | |
| P/S | 5.17 | 3.17 | |
| PEG | 1.44 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.24% | 22.71% | |
| ROA | 3.75% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 43.61% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 14.76% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.29% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | 28.84% | |
| EPS | $4.85 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $41.71 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MKSI — 61.9, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, TEL — ниже на -5.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), TEL — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета TEL — 1.56, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 70.41 | 32.17 | |
| CCI (20) | 66.30 | -119.31 | |
| MFI | 68.42 | 39.22 | |
| Williams %R | -29.59 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | -1.32 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 17.74 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.05 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.62% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.72% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.21% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 81.03 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.46 | 1.56 | |
| ATR % | 5.18% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 2.61 | 0.66 | |
| RS Rating | 97.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.69 | -20.26 | |
| BB ширина | 21.84 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKSI генерирует 3,93 млрд $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,93 млрд $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 295 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.39 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 645 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 497 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MKSI платит 0.29%, TEL — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MKSI платит дивиденды 13 лет подряд, TEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKSI — 18.65%, TEL — 28.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MKSI | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.29% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | 28.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.28% | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKSI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.91%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для TEL — март (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — MKSI или TEL?
Какие дивиденды у MKS Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — MKSI или TEL?
Какая акция лучше по технике — MKSI или TEL?
Что лучше купить — MKSI или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией