Сравнение MKSI vs TDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDY выглядит привлекательнее: 30.81 против 64.21. Премия к оценке MKSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDY дешевле: 2.69 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDY оценён ниже: 19.81 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKSI составляет 12.24%, что превышает показатель TDY (8.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDY впереди: 14.99% против 8.03% у MKSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, TDY — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MKSI | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64.21 | 30.81 | |
| P/B | 7.47 | 2.69 | |
| P/S | 5.17 | 4.57 | |
| PEG | 1.44 | 2.51 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 19.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.24% | 8.85% | |
| ROA | 3.75% | 6.02% | |
| Валовая маржа | 43.61% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 14.76% | 19.03% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 14.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | 0.00% | |
| EPS | $4.85 | $19.94 | |
| Балансовая стоим. | $41.71 | $228.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MKSI — 61.9, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MKSI выше на 17.7%, TDY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), TDY — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета TDY — 0.97, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKSI | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 42.10 | |
| Stochastic %K | 70.41 | 25.59 | |
| CCI (20) | 66.30 | -123.12 | |
| MFI | 68.42 | 49.27 | |
| Williams %R | -29.59 | -74.41 | |
| MACD гистограмма | -1.32 | -3.00 | |
| Momentum (10) | 17.74 | -29.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.05 | 12.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.62% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.72% | -3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.21% | +6.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 81.03 | 131.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.46 | 0.97 | |
| ATR % | 5.18% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.61 | 0.84 | |
| RS Rating | 97.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.69 | -11.42 | |
| BB ширина | 21.84 | 8.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKSI генерирует 3,93 млрд $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKSI | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,93 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 295 млн $ | 894,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.39 | $18.88 | |
| Операц. Cash Flow | 645 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 497 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как TDY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MKSI | TDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKSI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.91%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для TDY — июнь (-0.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +22.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше рентабельность — MKSI или TDY?
Какие дивиденды у MKS Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
У кого выше маржинальность — MKSI или TDY?
Какая акция лучше по технике — MKSI или TDY?
Что лучше купить — MKSI или TDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией