Сравнение MKSI vs ST

Тикер 1

Тикер 2

MKSI22

19ST

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: MKS Inc. (MKSI) и Sensata Technologies Holding plc (ST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MKSI крупнее в 3.1× (21,15 млрд $ vs 6,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MKSI выглядит привлекательнее: 64.21 против 143.48. Премия к оценке ST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.24% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKSI — 8.03%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ST впереди: 1.01% годовых против 0.29% у MKSI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 82/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MKSIST

Фундаментальный анализ

MKSI торгуется с P/E 64.21, тогда как ST — с P/E 143.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ST: 1.86 vs 5.17 у MKSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKSI составляет 12.24%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKSI впереди: 8.03% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKSIST

Показатель	MKSI	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	143.48
P/B	7.47	2.43
P/S	5.17	1.86
PEG	1.44	-0.68
EV/EBITDA	23.93	11.91
Рентабельность
ROE	12.24%	1.72%
ROA	3.75%	0.71%
Валовая маржа	43.61%	27.95%
Операц. маржа	14.76%	14.22%
Чистая маржа	8.03%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	1.00
Текущая ликв.	1.11	2.75
Быстрая ликв.	0.70	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	1.01%
Коэфф. выплат	18.65%	144.49%
EPS	$4.85	$0.33
Балансовая стоим.	$41.71	$19.61

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 82/100 у ST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MKSI составляет 61.9 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MKSI на 17.7%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), ST — 20.1 (слабый тренд). ST менее волатилен — бета 2.04 против 2.46 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	ST
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	64.52
Stochastic %K	70.41	81.44
CCI (20)	66.30	84.35
MFI	68.42	64.33
Williams %R	-29.59	-18.56
MACD гистограмма	-1.32	0.14
Momentum (10)	17.74	1.99
Тренд
ADX	19.05	20.06
Цена vs EMA 9	+2.65%	+2.22%
Цена vs EMA 20	+5.62%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+17.72%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+66.21%	+37.85%
Объём
CMF	0.22	0.26
Volume Ratio	81.03	60.67
Волатильность и статистика
Beta	2.46	2.04
ATR %	5.18%	3.89%
Sharpe (1г)	2.61	1.55
RS Rating	97.00	87.00
52w от хая	-4.69	-3.28
BB ширина	21.84	25.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, ST — 31,30 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKSI	ST
Выручка	3,93 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$0.21
Операц. Cash Flow	645 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

MKSI и ST — дивидендные акции. Доходность: MKSI — 0.29%, ST — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MKSI платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKSI — 18.65%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MKSI	ST
Див. доходность	0.29%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.24
Коэфф. выплат	18.65%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKSI приходится на январе (+8.91%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По P/E MKS Inc. оценена ниже: 64.21 против 143.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MKSI или ST?

ROE MKSI — 12.24%, ST — 1.72%. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MKSI — 0.29%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: MKSI — 3,93 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKSI или ST?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, ST — 1.30%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или ST?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, ST — 82/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик MKSI выигрывает 22, ST — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией