Сравнение MKSI vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

MKSI15

25SNDK

MKS Inc. (MKSI) и Sandisk Corporation (SNDK) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNDK крупнее в 10.8× (228,39 млрд $ vs 21,15 млрд $). По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 64.21 у MKSI (разница составляет 28.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SNDK (42.33% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 88/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:15 в пользу SNDK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

MKSISNDK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNDK с P/E 45.73 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MKSI оценён ниже: 5.17 против 15.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у SNDK — 14.96. EV/EBITDA MKSI — 23.93, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNDK — 42.33%, у MKSI — 12.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у SNDK — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSISNDK

Показатель	MKSI	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	45.73
P/B	7.47	14.96
P/S	5.17	15.64
PEG	1.44	0.07
EV/EBITDA	23.93	36.74
Рентабельность
ROE	12.24%	42.33%
ROA	3.75%	26.40%
Валовая маржа	43.61%	56.04%
Операц. маржа	14.76%	40.93%
Чистая маржа	8.03%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.00
Текущая ликв.	1.11	4.78
Быстрая ликв.	0.70	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$30.45
Балансовая стоим.	$41.71	$93.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 88/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MKSI — 61.9, SNDK — 68.6. Обе акции находятся в одной зоне. MKSI и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKSI — 2.46, SNDK — 3.51. SNDK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSISNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	68.64
Stochastic %K	70.41	82.50
CCI (20)	66.30	79.48
MFI	68.42	66.49
Williams %R	-29.59	-17.50
MACD гистограмма	-1.32	-9.92
Momentum (10)	17.74	190.92
Тренд
ADX	19.05	40.98
Цена vs EMA 9	+2.65%	+9.29%
Цена vs EMA 20	+5.62%	+18.09%
Цена vs SMA 50	+17.72%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+66.21%	+243.25%
Объём
CMF	0.22	0.26
Volume Ratio	81.03	66.21
Волатильность и статистика
Beta	2.46	3.51
ATR %	5.18%	6.94%
Sharpe (1г)	2.61	4.25
RS Rating	97.00	99.00
52w от хая	-4.69	-3.61
BB ширина	21.84	54.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MKSI генерирует 3,93 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MKSI зарабатывает 295 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MKSI	SNDK
Выручка	3,93 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$4.39	$-11.32
Операц. Cash Flow	645 млн $	84 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	-120 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	SNDK
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MKSI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.91%), SNDK — в сентябре (+119.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Sandisk Corporation?

Мультипликатор P/E у Sandisk Corporation ниже (45.73 vs 64.21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MKSI или SNDK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 12.24%, SNDK — 42.33%. Преимущество у SNDK.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Sandisk Corporation?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Sandisk Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Sandisk Corporation?

Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. SNDK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MKSI или SNDK?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или SNDK?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, SNDK — 87/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или SNDK?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией