Сравнение MKSI vs SANM

Тикер 1

Тикер 2

MKSI24

10SANM

Инвесторы часто выбирают между MKSI и SANM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MKSI крупнее в 1.7× (21,15 млрд $ vs 12,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SANM — P/E 48.30 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MKSI составляет 12.24%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKSI впереди: 8.03% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, SANM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 74/100 у SANM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:10 в пользу MKSI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sanmina Corporation

SANMNASDAQ

234,36 $+3,18 $ (+1,38%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,56 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.0

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MKSISANM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SANM оценён рынком дешевле: 48.30 против 64.21 у MKSI (разница составляет 24.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SANM дешевле: 1.09 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SANM оценён ниже: 25.12 vs 23.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.24% против 10.88% у SANM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKSI — 8.03%, SANM — 2.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, SANM — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKSISANM

Показатель	MKSI	SANM
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	48.30
P/B	7.47	5.18
P/S	5.17	1.09
PEG	1.44	5.63
EV/EBITDA	23.93	25.12
Рентабельность
ROE	12.24%	10.88%
ROA	3.75%	2.68%
Валовая маржа	43.61%	8.53%
Операц. маржа	14.76%	4.61%
Чистая маржа	8.03%	2.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.90
Текущая ликв.	1.11	1.71
Быстрая ликв.	0.70	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$4.79
Балансовая стоим.	$41.71	$48.15

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, SANM — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), SANM — 62.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MKSI на 17.7%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), SANM — 46.3 (выраженный тренд). SANM демонстрирует выраженный тренд, а MKSI — нет. По бете SANM стабильнее (2.04 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSISANM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	SANM
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	62.90
Stochastic %K	70.41	47.42
CCI (20)	66.30	42.70
MFI	68.42	69.01
Williams %R	-29.59	-52.58
MACD гистограмма	-1.32	-3.18
Momentum (10)	17.74	-7.37
Тренд
ADX	19.05	46.27
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+5.62%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+17.72%	+33.26%
Цена vs SMA 200	+66.21%	+54.93%
Объём
CMF	0.22	0.17
Volume Ratio	81.03	71.79
Волатильность и статистика
Beta	2.46	2.04
ATR %	5.18%	5.57%
Sharpe (1г)	2.61	1.82
RS Rating	97.00	96.00
52w от хая	-4.69	-9.42
BB ширина	21.84	33.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, SANM — 245,89 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKSI	SANM
Выручка	3,93 млрд $	8,13 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	245,89 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$4.56
Операц. Cash Flow	645 млн $	620,66 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	473,30 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	SANM
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для SANM — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

SANM

+1.2

+0.9

-0.0

+8.1

+1.4

+1.6

+5.7

+0.5

-0.2

-0.5

+8.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Sanmina Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sanmina Corporation: P/E 48.30 против 64.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или SANM?

ROE MKSI — 12.24%, SANM — 10.88%. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Sanmina Corporation?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Sanmina Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Sanmina Corporation?

По объёму выручки: MKSI — 3,93 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKSI или SANM?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, SANM — 2.29%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или SANM?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, SANM — 74/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или SANM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MKSI выигрывает 24, SANM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией