Сравнение MKSI vs OSIS

Тикер 1

Тикер 2

MKSI26

15OSIS

MKS Inc. (MKSI) и OSI Systems, Inc. (OSIS) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MKSI крупнее в 6.2× (21,15 млрд $ vs 3,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 22.88 vs 64.21 у MKSI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует OSIS (16.74% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSIS — 8.42%, у MKSI — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 27/100 у OSIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MKSI уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

207,86 $-3,51 $ (-1,66%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.7

Качество

8.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MKSIOSIS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 22.88 против 64.21 у MKSI (разница составляет 64.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSIS дешевле: 1.93 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у MKSI — 7.47. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSIS — 16.74%, у MKSI — 12.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSIS удерживает чистую маржу на уровне 8.42%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у OSIS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MKSIOSIS

Показатель	MKSI	OSIS
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	22.88
P/B	7.47	3.89
P/S	5.17	1.93
PEG	1.44	3.20
EV/EBITDA	23.93	11.97
Рентабельность
ROE	12.24%	16.74%
ROA	3.75%	5.96%
Валовая маржа	43.61%	32.31%
Операц. маржа	14.76%	12.30%
Чистая маржа	8.03%	8.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.00
Текущая ликв.	1.11	3.25
Быстрая ликв.	0.70	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$9.24
Балансовая стоим.	$41.71	$54.29

Технический анализ

MKSI набирает 88 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), OSIS — 26.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MKSI торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MKSI выше SMA 200 (+66.2%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу MKSI. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OSIS стабильнее (1.40 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSIOSIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	OSIS
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	26.68
Stochastic %K	70.41	8.28
CCI (20)	66.30	-85.33
MFI	68.42	17.79
Williams %R	-29.59	-91.72
MACD гистограмма	-1.32	-4.14
Momentum (10)	17.74	-28.90
Тренд
ADX	19.05	38.39
Цена vs EMA 9	+2.65%	-3.90%
Цена vs EMA 20	+5.62%	-11.83%
Цена vs SMA 50	+17.72%	-21.54%
Цена vs SMA 200	+66.21%	-19.00%
Объём
CMF	0.22	-0.18
Volume Ratio	81.03	112.31
Волатильность и статистика
Beta	2.46	1.40
ATR %	5.18%	5.47%
Sharpe (1г)	2.61	-0.10
RS Rating	97.00	33.00
52w от хая	-4.69	-32.10
BB ширина	21.84	52.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, OSIS — 149,64 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MKSI	OSIS
Выручка	3,93 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	295 млн $	149,64 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$8.91
Операц. Cash Flow	645 млн $	97,59 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	56,09 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	OSIS
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для OSIS — ноябре (+7.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MKSI: +27.50% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

OSIS

-0.6

+0.9

+0.8

+1.0

+2.8

+2.7

+2.1

+2.7

-1.2

-0.9

+7.5

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или OSI Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит OSI Systems, Inc.: P/E 22.88 против 64.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или OSIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MKSI — 12.24%, OSIS — 16.74%. Преимущество у OSIS.

Какие дивиденды у MKS Inc. и OSI Systems, Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или OSI Systems, Inc.?

Выручка MKSI за TTM — 3,93 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. MKSI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MKSI или OSIS?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, OSIS — 8.42%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — MKSI или OSIS?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, OSIS — 27/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или OSIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу MKSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией