Сравнение MKSI vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как MKSI — с P/E 64.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA NXT — 24.25, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NXT — 28.31%, у MKSI — 12.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая MKSI (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKSI — 0.58, у NXT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MKSI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64.21 | 31.79 | |
| P/B | 7.47 | 7.98 | |
| P/S | 5.17 | 5.23 | |
| PEG | 1.44 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 23.93 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.24% | 28.31% | |
| ROA | 3.75% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 43.61% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 14.76% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.29% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | 0.00% | |
| EPS | $4.85 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $41.71 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MKSI — 61.9, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. MKSI и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.7% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXT — 1.92, MKSI — 2.46. MKSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKSI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.90 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 70.41 | 27.88 | |
| CCI (20) | 66.30 | -6.77 | |
| MFI | 68.42 | 50.43 | |
| Williams %R | -29.59 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -1.32 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 17.74 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.05 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.62% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.72% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.21% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 81.03 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.46 | 1.92 | |
| ATR % | 5.18% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 2.61 | 1.46 | |
| RS Rating | 97.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -4.69 | -20.00 | |
| BB ширина | 21.84 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKSI генерирует 3,93 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKSI — 497 млн $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKSI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,93 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 295 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.39 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 645 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 497 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MKSI | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.29% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKSI показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.91%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKSI — февраль (-2.55%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +27.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — MKSI или NXT?
Какие дивиденды у MKS Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — MKSI или NXT?
Какая акция лучше по технике — MKSI или NXT?
Что лучше купить — MKSI или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией