Сравнение MKSI vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

MKSI27

14NOVT

Инвесторы часто выбирают между MKSI и NOVT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MKSI крупнее в 3.8× (21,15 млрд $ vs 5,52 млрд $). MKSI торгуется с P/E 64.21, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.24% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKSI — 8.03%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: MKSI обеспечивает 0.29% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 88/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:14 — убедительное преимущество MKSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MKSINOVT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MKSI — P/E 64.21 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 7.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKSI оценён ниже: 23.93 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MKSI составляет 12.24%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKSI впереди: 8.03% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MKSI — 0.58, NOVT — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MKSINOVT

Показатель	MKSI	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	64.21	115.59
P/B	7.47	4.74
P/S	5.17	5.44
PEG	1.44	-4.05
EV/EBITDA	23.93	29.95
Рентабельность
ROE	12.24%	5.08%
ROA	3.75%	2.99%
Валовая маржа	43.61%	41.48%
Операц. маржа	14.76%	11.63%
Чистая маржа	8.03%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	0.22
Текущая ликв.	1.11	3.56
Быстрая ликв.	0.70	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.29%	0.00%
Коэфф. выплат	18.65%	0.00%
EPS	$4.85	$1.33
Балансовая стоим.	$41.71	$32.43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 88/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MKSI — 61.9 (нейтральная зона), NOVT — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MKSI на 17.7%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MKSI — 19.1 (нет тренда), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). NOVT демонстрирует выраженный тренд, а MKSI — нет. По бете NOVT стабильнее (2.05 vs 2.46). Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MKSINOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MKSI	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	61.90	64.19
Stochastic %K	70.41	72.17
CCI (20)	66.30	78.81
MFI	68.42	64.73
Williams %R	-29.59	-27.83
MACD гистограмма	-1.32	1.17
Momentum (10)	17.74	14.70
Тренд
ADX	19.05	28.45
Цена vs EMA 9	+2.65%	+3.16%
Цена vs EMA 20	+5.62%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+17.72%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+66.21%	+25.21%
Объём
CMF	0.22	0.12
Volume Ratio	81.03	75.43
Волатильность и статистика
Beta	2.46	2.05
ATR %	5.18%	4.77%
Sharpe (1г)	2.61	0.51
RS Rating	97.00	58.00
52w от хая	-4.69	-7.22
BB ширина	21.84	32.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MKSI — 3,93 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MKSI — 295 млн $, NOVT — 53,83 млн $. MKSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKSI генерирует 497 млн $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MKSI	NOVT
Выручка	3,93 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	295 млн $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$4.39	$1.47
Операц. Cash Flow	645 млн $	64,06 млн $
Free Cash Flow	497 млн $	48,43 млн $

Дивиденды

MKSI выплачивает дивиденды с доходностью 0.29% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKSI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	MKSI	NOVT
Див. доходность	0.29%	—
Годовые дивиденды	$0.50	—
Коэфф. выплат	18.65%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.28%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MKSI — январе (+8.91%), для NOVT — мае (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MKSI — февраль (-2.55%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MKS Inc. или Novanta Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MKS Inc.: P/E 64.21 против 115.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MKSI или NOVT?

ROE MKSI — 12.24%, NOVT — 5.08%. MKSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MKS Inc. и Novanta Inc.?

MKS Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.29%. Novanta Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — MKS Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: MKSI — 3,93 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MKSI или NOVT?

Чистая маржа MKSI — 8.03%, NOVT — 5.35%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MKSI или NOVT?

Технический скоринг: MKSI — 88/100, NOVT — 87/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MKSI или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MKSI выигрывает 27, NOVT — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией