Сравнение MKC vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PPC выглядит привлекательнее: 7.67 против 7.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0.37 против 1.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPC — 5.12, у MKC — 13.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKC (27.31% vs 24.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 23.12%, у PPC — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKC — 0.70, у PPC — 0.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.64 | 7.67 | |
| P/B | 1.80 | 1.83 | |
| P/S | 1.77 | 0.37 | |
| PEG | 0.07 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 13.89 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.31% | 24.19% | |
| ROA | 10.05% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 37.94% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 15.51% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 23.12% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.98% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | 224.65% | |
| EPS | $6.11 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $28.11 | $15.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MKC — 36.0, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MKC на -9.2%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MKC — 40.1 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0.05, PPC — 0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.97 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 29.01 | 24.32 | |
| CCI (20) | -78.38 | -68.44 | |
| MFI | 37.46 | 44.69 | |
| Williams %R | -70.99 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.07 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.17% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.11% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 68.62 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.05 | 0.03 | |
| ATR % | 3.12% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | -2.17 | |
| RS Rating | 10.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -40.25 | -44.31 | |
| BB ширина | 15.80 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKC генерирует 6,84 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MKC — 789,40 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKC — 740,40 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.94 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MKC платит 3.98%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MKC — 14 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKC — 22.89%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.98% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | 224.65% | |
| Лет выплат | 14.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.16% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.93%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKC — сентябрь (-3.12%), PPC — сентябрь (-5.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +6.09% против +4.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — MKC или PPC?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — MKC или PPC?
Какая акция лучше по технике — MKC или PPC?
Что лучше купить — MKC или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией