Сравнение MKC vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MKC выглядит привлекательнее: 9,08 против 12,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0,36 против 1,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PPC — 6,46, у MKC — 14,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKC (25,58% vs 14,85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKC — 22,05%, у PPC — 2,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MKC — 0,71, у PPC — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,08 | 12,13 | |
| P/B | 2,10 | 1,77 | |
| P/S | 1,99 | 0,36 | |
| PEG | 0,08 | -0,22 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 6,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,58% | 14,85% | |
| ROA | 9,88% | 5,44% | |
| Валовая маржа | 38,62% | 9,62% | |
| Операц. маржа | 15,34% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 22,05% | 2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,46% | 7,53% | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | 91,43% | |
| EPS | $6,05 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $28,13 | $15,82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MKC: скоринг 59/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MKC — 65,2, PPC — 49,7. Обе акции находятся в одной зоне. MKC торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как PPC ниже этой средней (-1,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MKC — 15,2 (нет тренда), PPC — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKC — -0,28, PPC — -0,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,20 | 49,71 | |
| Stochastic %K | 98,59 | 42,73 | |
| CCI (20) | 193,58 | -18,10 | |
| MFI | 82,64 | 43,77 | |
| Williams %R | -1,41 | -57,27 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 3,77 | 0,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,22 | 14,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | +1,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,22% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,66% | -1,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,43% | -20,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 53,85 | 72,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | -0,15 | |
| ATR % | 2,72% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | -1,71 | |
| RS Rating | 13,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -24,68 | -43,57 | |
| BB ширина | 9,32 | 14,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MKC генерирует 6,84 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PPC — +3,50%, MKC — +1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MKC — 789,40 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MKC — 740,40 млн $, PPC — 660,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.70% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.10% | -0.40% | |
| EPS (TTM) | $2,94 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MKC платит 3,46%, PPC — 7,53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MKC — 13 лет, PPC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MKC — 30,67%, PPC — 91,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MKC | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,46% | 7,53% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $8,40 | |
| Коэфф. выплат | 30,67% | 91,43% | |
| Лет выплат | 13 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,14% | 147,75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MKC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,93%), PPC — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MKC — сентябрь (-3,12%), PPC — сентябрь (-5,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PPC: +4,74% против +4,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — MKC или PPC?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — MKC или PPC?
Какая акция лучше по технике — MKC или PPC?
Что лучше купить — MKC или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией