Сравнение MKC vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKC с P/E 7.64 (у POST — 13.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу POST: 0.52 vs 1.77 у MKC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA POST оценён ниже: 8.22 vs 13.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.31% против 9.40% у POST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKC — 23.12%, POST — 4.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POST несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.39, тогда как MKC практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MKC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.64 | 13.80 | |
| P/B | 1.80 | 1.46 | |
| P/S | 1.77 | 0.52 | |
| PEG | 0.07 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 13.89 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27.31% | 9.40% | |
| ROA | 10.05% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 37.94% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 15.51% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 23.12% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.98% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | 0.00% | |
| EPS | $6.11 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $28.11 | $66.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу POST сильнее: 26/100 против 15/100 у MKC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MKC составляет 36.0 (нейтральная зона), у POST — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MKC на -9.2%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MKC — 40.1 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). MKC менее волатилен — бета -0.05 против 0.29 у POST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MKC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.97 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 29.01 | 16.25 | |
| CCI (20) | -78.38 | -235.33 | |
| MFI | 37.46 | 38.11 | |
| Williams %R | -70.99 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | 0.07 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -1.79 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.07 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.89% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.56% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.17% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.11% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 68.62 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.05 | 0.29 | |
| ATR % | 3.12% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.75 | -0.57 | |
| RS Rating | 10.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -40.25 | -16.86 | |
| BB ширина | 15.80 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MKC — 6,84 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MKC — 789,40 млн $, POST — 335,70 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MKC генерирует 740,40 млн $, POST — 488,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MKC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,84 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 789,40 млн $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.94 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 962,20 млн $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,40 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
MKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.98% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MKC | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.98% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.89% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.16% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MKC приходится на ноябре (+2.93%), а POST — на августе (+3.48%). Слабые месяцы: для MKC — сентябрь (-3.12%), для POST — октябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +4.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McCormick & Company, Incorporated или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MKC или POST?
Какие дивиденды у McCormick & Company, Incorporated и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McCormick & Company, Incorporated или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MKC или POST?
Какая акция лучше по технике — MKC или POST?
Что лучше купить — MKC или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией