Сравнение MISBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. MISBP прибылен, P/E составляет 7,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0,11 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MISBP — 6,14, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45,92%, у MISBP — 18,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0,32, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | -0,32 | |
| P/B | 1,41 | -0,15 | |
| P/S | 0,71 | 0,11 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 45,92% | |
| ROA | 14,11% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 9,39% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | — | |
| EPS | $7,49 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | -$2,72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MISBP — 56,9, YKEN — 71,5. MISBP в зоне нейтральная зона, а YKEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: YKEN выше на 18,0%, MISBP — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MISBP — 25,4 (выраженный тренд), YKEN — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISBP — 0,44, YKEN — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 71,49 | |
| Stochastic %K | 75,76 | 86,15 | |
| CCI (20) | 89,85 | 139,17 | |
| MFI | 61,59 | 85,41 | |
| Williams %R | -24,24 | -13,85 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 2,70 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,39 | 29,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,84% | +8,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,62% | +16,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,97% | +18,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,25% | -4,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 160,93 | 665,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,76 | |
| ATR % | 5,27% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -0,36 | |
| RS Rating | 70,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -30,52 | -31,56 | |
| BB ширина | 24,33 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +25,20%, MISBP — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MISBP зарабатывает 992251 ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 82,85% | — | |
| Лет выплат | 14 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13,25%), YKEN — в августе (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8,10%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +47,73% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MISBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MISBP или YKEN?
Что лучше купить — MISBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией