Сравнение MISBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. MISBP прибылен, P/E составляет 7.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MISBP — 6.14, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YKEN — 45.92%, у MISBP — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | -0.32 | |
| P/B | 1.41 | -0.15 | |
| P/S | 0.71 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 45.92% | |
| ROA | 14.11% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 9.39% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MISBP — 0.23, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 56.34 | |
| CCI (20) | 68.01 | 29.39 | |
| MFI | 71.60 | 38.45 | |
| Williams %R | -39.39 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.67 | |
| ATR % | 3.53% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.32 | |
| RS Rating | 87.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -25.66 | |
| BB ширина | 12.46 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, MISBP — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MISBP зарабатывает 992251 ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MISBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MISBP или YKEN?
Что лучше купить — MISBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией