Сравнение MISBP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VGSB выглядит привлекательнее: 3.13 против 7.56. Премия к оценке MISBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VGSB: 0.19 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как MISBP показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 6.01% у VGSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 3.13 | |
| P/B | 1.41 | -14.05 | |
| P/S | 0.71 | 0.19 | |
| PEG | 0.22 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | -449.04% | |
| ROA | 14.11% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 6.83% | |
| EPS | $7.49 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $-3.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 34/100 у VGSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, VGSB — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). MISBP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VGSB. VGSB менее волатилен — бета 0.04 против 0.23 у MISBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 8.33 | |
| CCI (20) | 68.01 | -124.06 | |
| MFI | 71.60 | 50.82 | |
| Williams %R | -39.39 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.04 | |
| ATR % | 3.53% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.85 | |
| RS Rating | 87.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -21.69 | |
| BB ширина | 12.46 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MISBP: +9.33% г/г vs +8.66%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как VGSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, VGSB — 6.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 6.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а VGSB — на августе (+31.80%). Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +46.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — MISBP или VGSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — MISBP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или VGSB?
Что лучше купить — MISBP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией