Сравнение MISBP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0.46 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 17.36% у TGKBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9.39%, TGKBP — 5.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.68 | |
| P/B | 1.41 | 0.46 | |
| P/S | 0.71 | 0.15 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 17.36% | |
| ROA | 14.11% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | — | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.01 | |
Технический анализ
MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TGKBP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISBP на 5.2%, TGKBP на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 40.23 | |
| CCI (20) | 68.01 | 66.73 | |
| MFI | 71.60 | 84.95 | |
| Williams %R | -39.39 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.11 | |
| ATR % | 3.53% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.83 | |
| RS Rating | 87.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -22.37 | |
| BB ширина | 12.46 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +9.33% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или TGKBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или TGKBP?
Что лучше купить — MISBP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией