Сравнение MISBP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 1,82 (у MISBP — 6,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0,09 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0,30 против 1,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1,64 vs 4,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,12% против 16,66% у TGKBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9,28%, TGKBP — 5,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0,31, TGKBP — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0,38), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6,35 | 1,82 | |
| P/B | 1,21 | 0,30 | |
| P/S | 0,59 | 0,09 | |
| PEG | 0,25 | — | |
| EV/EBITDA | 4,55 | 1,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,12% | 16,66% | |
| ROA | 14,59% | 6,22% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,44% | -2,33% | |
| Чистая маржа | 9,28% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 2,56 | 0,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Коэфф. выплат | 78,45% | — | |
| EPS | $7,91 | — | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | $0,01 | |
Технический анализ
MISBP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TGKBP — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 55,2 (нейтральная зона), TGKBP — 50,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MISBP на 4,0%, TGKBP на 3,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MISBP — 20,2 (слабый тренд), TGKBP — 12,9 (нет тренда). По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,24 | 50,73 | |
| Stochastic %K | 66,07 | 59,37 | |
| CCI (20) | 87,35 | 50,75 | |
| MFI | 76,83 | 62,98 | |
| Williams %R | -33,93 | -40,63 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 1,20 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,18 | 12,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,03% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,44% | +0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,97% | +3,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,86% | -16,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 99,06 | 90,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,44 | 0,96 | |
| ATR % | 4,40% | 6,11% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -0,50 | |
| RS Rating | 64,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -31,80 | -34,60 | |
| BB ширина | 6,51 | 11,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +14,80% год к году против +11,50% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,98% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MISBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,98% | — | |
| Годовые дивиденды | $6,21 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 78,45% | — | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52,40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — январе (+13,25%), для TGKBP — июле (+8,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8,10%), для TGKBP — май (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +46,67% против +13,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или TGKBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТГК-2 привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2 привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или TGKBP?
Что лучше купить — MISBP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией