Сравнение MISBP vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGKB выглядит привлекательнее: 2.68 против 7.56. Премия к оценке MISBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKB оценён ниже: 0.15 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0.46 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MISBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 17.36% у TGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9.39%, TGKB — 5.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как MISBP практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.68 | |
| P/B | 1.41 | 0.46 | |
| P/S | 0.71 | 0.15 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 17.36% | |
| ROA | 14.11% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | — | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, TGKB — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, TGKB — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGKB — -0.18, MISBP — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 51.58 | |
| CCI (20) | 68.01 | 31.80 | |
| MFI | 71.60 | 71.45 | |
| Williams %R | -39.39 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | -0.18 | |
| ATR % | 3.53% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.09 | |
| RS Rating | 87.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -28.34 | |
| BB ширина | 12.46 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKB — +11.08%, MISBP — +9.33%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как TGKB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MISBP | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), TGKB — в январе (+25.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +37.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — MISBP или TGKB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — MISBP или TGKB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или TGKB?
Что лучше купить — MISBP или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией