Сравнение MISBP vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKA с P/E 5.79 (у MISBP — 7.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TGKA дешевле: 0.37 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TGKA — 0.29, у MISBP — 1.41. TGKA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKA — 2.50, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MISBP (18.66% vs 4.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у TGKA — 6.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у TGKA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 5.79 | |
| P/B | 1.41 | 0.29 | |
| P/S | 0.71 | 0.37 | |
| PEG | 0.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 4.90% | |
| ROA | 14.11% | 3.65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | — | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.03 | |
Технический анализ
MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TGKA — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), TGKA — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как TGKA ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), TGKA — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), TGKA — 16.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGKA стабильнее (0.14 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает TGKA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 64.00 | |
| CCI (20) | 68.01 | -9.21 | |
| MFI | 71.60 | 59.79 | |
| Williams %R | -39.39 | -36.00 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 16.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | -0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 76.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.14 | |
| ATR % | 3.53% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.83 | |
| RS Rating | 87.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -25.87 | |
| BB ширина | 12.46 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, TGKA — 102,28 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +3.42% у TGKA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TGKA — 7,11 млрд ₽. TGKA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, TGKA — 805 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 102,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +3.42% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 7,11 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | -11.95% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 17,87 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 805 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, TGKA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, TGKA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MISBP — +52.40%, TGKA — +34.84%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | MISBP | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 34.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для TGKA — декабре (+6.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), TGKA — сентябрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +20.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — MISBP или TGKA?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — MISBP или TGKA?
Какая акция лучше по технике — MISBP или TGKA?
Что лучше купить — MISBP или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией