Сравнение MISBP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MISBP — P/E 7.56 vs 8.86 у TASB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TASB дешевле: 0.45 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1.41 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TASB составляет 28.14%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 5.14% у TASB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, TASB — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.86 | |
| P/B | 1.41 | 2.49 | |
| P/S | 0.71 | 0.45 | |
| PEG | 0.22 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 28.14% | |
| ROA | 14.11% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 25.74% | |
| EPS | $7.49 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.65 | |
Технический анализ
MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, TASB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), TASB — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, TASB — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 5.37 | |
| CCI (20) | 68.01 | -158.12 | |
| MFI | 71.60 | 16.21 | |
| Williams %R | -39.39 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.30 | |
| ATR % | 3.53% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.80 | |
| RS Rating | 87.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -30.51 | |
| BB ширина | 12.46 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.08% у TASB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как TASB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, TASB — 25.74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 25.74% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для TASB — январе (+13.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +36.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — MISBP или TASB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — MISBP или TASB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или TASB?
Что лучше купить — MISBP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией