Сравнение MISBP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAREP торгуется с P/E 3.46, тогда как MISBP — с P/E 7.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SAREP — 1.01, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SAREP (36.89% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MISBP — 9.39%, у SAREP — 3.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISBP — 0.32, у SAREP — 1.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MISBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 3.46 | |
| P/B | 1.41 | 1.28 | |
| P/S | 0.71 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 36.89% | |
| ROA | 14.11% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| EPS | $7.49 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.39 | |
Технический анализ
MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, SAREP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 58.6 (нейтральная зона), SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как SAREP ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 19.32 | |
| CCI (20) | 68.01 | -63.20 | |
| MFI | 71.60 | 65.39 | |
| Williams %R | -39.39 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 3.90 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.99 | |
| ATR % | 3.53% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.00 | |
| RS Rating | 87.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -22.46 | |
| BB ширина | 12.46 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, SAREP — 926128 ₽. MISBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, SAREP — 642875 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, SAREP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, SAREP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISBP — августе (+13.47%), для SAREP — январе (+22.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), SAREP — октябрь (-10.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISBP или SAREP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISBP или SAREP?
Какая акция лучше по технике — MISBP или SAREP?
Что лучше купить — MISBP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией