Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MISBP vs SAGO

Тикер 1

Тикер 2

MISBP26

17SAGO

Инвесторы часто выбирают между MISBP и SAGO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. SAGO торгуется с P/E 5,56, тогда как MISBP — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SAGO составляет 19,12%, что превышает показатель MISBP (18,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9,39% против 3,59% у SAGO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MISBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,98% vs 7,46%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SAGO сильнее: 70/100 против 55/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу MISBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТНСэнМарЭл привилегированные

MISBPRU

₽43,70

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.7

Стоимость

5.9

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Самараэнерго

SAGORU

₽2,37

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

MISBPSAGO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SAGO — P/E 5,56 vs 7,56 у MISBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SAGO дешевле: 0,20 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGO дешевле: 1,06 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGO оценён ниже: 2,74 vs 6,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,12% против 18,66% у MISBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISBP — 9,39%, SAGO — 3,59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0,32, SAGO — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MISBPSAGO

Показатель	MISBP	SAGO
Мультипликаторы оценки
P/E	7,56	5,56
P/B	1,41	1,06
P/S	0,71	0,20
PEG	0,24	0,17
EV/EBITDA	6,14	2,74
Рентабельность
ROE	18,66%	19,12%
ROA	14,11%	12,43%
Валовая маржа	—	43,85%
Операц. маржа	7,96%	2,92%
Чистая маржа	9,39%	3,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,32	0,54
Текущая ликв.	2,23	2,27
Быстрая ликв.	2,23	2,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,98%	7,46%
Коэфф. выплат	82,85%	47,76%
EPS	$7,49	$0,49
Балансовая стоим.	$40,14	$2,57

Технический анализ

SAGO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MISBP — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISBP — 55,1 (нейтральная зона), SAGO — 61,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAGO торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как MISBP ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MISBP — 24,3 (слабый тренд), SAGO — 28,4 (выраженный тренд). По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBPSAGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MISBP	SAGO
Осцилляторы
RSI (14)	55,10	61,55
Stochastic %K	72,97	59,85
CCI (20)	97,19	153,78
MFI	59,72	65,09
Williams %R	-27,03	-40,15
MACD гистограмма	0,81	0,05
Momentum (10)	2,70	0,35
Тренд
ADX	24,31	28,35
Цена vs EMA 9	+2,25%	+5,22%
Цена vs EMA 20	+3,90%	+7,88%
Цена vs SMA 50	-3,58%	+5,22%
Цена vs SMA 200	-14,69%	-11,36%
Объём
CMF	-0,09	-0,22
Volume Ratio	160,70	203,03
Волатильность и статистика
Beta	0,44	0,75
ATR %	5,46%	5,85%
Sharpe (1г)	-0,24	-0,75
RS Rating	69,00	45,00
52w от хая	-30,84	-33,09
BB ширина	25,05	26,72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +10,60% у SAGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MISBP	SAGO
Выручка	10,57 млн ₽	52,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+11.50%	+10.60%
Чистая прибыль	992251 ₽	1,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-6.20%	-11.60%
EPS (TTM)	$7,49	$0,49
Операц. Cash Flow	496840 ₽	525,59 млн ₽
Free Cash Flow	406998 ₽	-46,60 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISBP — 10,98%, SAGO — 7,46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52,40%, SAGO — +80,24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82,85%, SAGO — 47,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	MISBP	SAGO
Див. доходность	10,98%	7,46%
Годовые дивиденды	$6,21	$0,23
Коэфф. выплат	82,85%	47,76%
Лет выплат	14	6
CAGR дивидендов (5л)	52,40%	80,24%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MISBP показывает лучшую доходность в январе (+13,25%). Для SAGO сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MISBP

+13,3

+0,3

+4,0

+13,0

+1,9

-5,0

+5,1

+7,0

+6,5

-0,7

-8,1

+10,4

SAGO

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Самараэнерго?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Самараэнерго: P/E 5,56 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MISBP или SAGO?

ROE MISBP — 18,66%, SAGO — 19,12%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Самараэнерго?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MISBP — 10,98%, SAGO — 7,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Самараэнерго?

По объёму выручки: MISBP — 10,57 млн ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MISBP или SAGO?

Чистая маржа MISBP — 9,39%, SAGO — 3,59%. MISBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MISBP или SAGO?

Технический скоринг: MISBP — 55/100, SAGO — 70/100. SAGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MISBP или SAGO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик MISBP выигрывает 26, SAGO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией