Сравнение MISBP vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MISBP выглядит привлекательнее: 7.56 против 8.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PMSB: 0.36 vs 0.71 у MISBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISBP дешевле: 1.41 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISBP оценён ниже: 6.14 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PMSB составляет 67.28%, что превышает показатель MISBP (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MISBP впереди: 9.39% против 4.04% у PMSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISBP — 0.32, PMSB — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.85 | |
| P/B | 1.41 | 5.95 | |
| P/S | 0.71 | 0.36 | |
| PEG | 0.22 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 67.28% | |
| ROA | 14.11% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 63.82% | |
| EPS | $7.49 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $74.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MISBP сильнее: 86/100 против 33/100 у PMSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MISBP составляет 58.6 (нейтральная зона), у PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, PMSB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). MISBP менее волатилен — бета 0.23 против 0.33 у PMSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 5.34 | |
| CCI (20) | 68.01 | -178.71 | |
| MFI | 71.60 | 35.98 | |
| Williams %R | -39.39 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -6.28 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.33 | |
| ATR % | 3.53% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.03 | |
| RS Rating | 87.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -32.89 | |
| BB ширина | 12.46 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISBP — 10,57 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PMSB: +9.02% г/г vs +9.33%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISBP генерирует 406998 ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +29.51% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
MISBP и PMSB — дивидендные акции. Доходность: MISBP — 6.50%, PMSB — 23.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MISBP платит дивиденды 14 лет подряд, PMSB — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISBP — +52.40%, PMSB — +20.68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, PMSB — 63.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 63.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISBP приходится на августе (+13.47%), а PMSB — на апреле (+8.61%). Слабые месяцы: для MISBP — ноябрь (-8.15%), для PMSB — июнь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — MISBP или PMSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — MISBP или PMSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или PMSB?
Что лучше купить — MISBP или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией