Сравнение MISBP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MISBP с P/E 7.56 (у NNSB — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSB оценён ниже: 0.33 против 0.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у NNSB — 35.98. EV/EBITDA NNSB — 5.76, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 413.20%, у MISBP — 18.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MISBP удерживает чистую маржу на уровне 9.39%, опережая NNSB (3.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NNSB значительно выше: D/E 37.07 vs 0.32 у MISBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.71 | |
| P/B | 1.41 | 35.98 | |
| P/S | 0.71 | 0.33 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 413.20% | |
| ROA | 14.11% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 7.78% | |
| EPS | $7.49 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $98.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISBP: скоринг 86/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MISBP — 58.6, NNSB — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. MISBP торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как NNSB ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: MISBP — 32.1 (выраженный тренд), NNSB — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.63 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 60.61 | 7.14 | |
| CCI (20) | 68.01 | -80.51 | |
| MFI | 71.60 | 20.23 | |
| Williams %R | -39.39 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -8.36 | |
| Momentum (10) | 3.90 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.12 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.64% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.24% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.30% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 46.59 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | — | |
| ATR % | 3.53% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | — | |
| RS Rating | 87.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -6.84 | -37.95 | |
| BB ширина | 12.46 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISBP генерирует 10,57 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MISBP — +9.33%, NNSB — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MISBP — 992251 ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MISBP — 406998 ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 992251 ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 496840 ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 406998 ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 6.50% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISBP — 14 лет, NNSB — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISBP — 82.85%, NNSB — 7.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MISBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.50% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.21 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 82.85% | 7.78% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 52.40% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.47%), NNSB — в августе (+13.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MISBP — ноябрь (-8.15%), NNSB — май (-7.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — MISBP или NNSB?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — MISBP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — MISBP или NNSB?
Что лучше купить — MISBP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией