Сравнение MISB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0,32) — компания генерирует убытки. MISB прибылен, P/E составляет 7,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0,11 против 0,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MISB — 6,14, у YKENP — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKENP (45,92% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0,32, у YKENP — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | -0,32 | |
| P/B | 1,41 | -0,15 | |
| P/S | 0,71 | 0,11 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 45,92% | |
| ROA | 14,11% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 9,39% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| EPS | $7,49 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | -$2,72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MISB: скоринг 69/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MISB — 74,5, YKENP — 67,2. MISB в зоне зона перекупленности, а YKENP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MISB и YKENP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26,1% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISB выше SMA 200 (+7,6%), YKENP — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: MISB — 44,9 (выраженный тренд), YKENP — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YKENP — 0,54, MISB — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,50 | 67,22 | |
| Stochastic %K | 84,66 | 95,38 | |
| CCI (20) | 112,90 | 154,46 | |
| MFI | 82,92 | 82,20 | |
| Williams %R | -15,34 | -4,62 | |
| MACD гистограмма | 1,28 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 12,10 | 0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44,93 | 19,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,81% | +9,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,80% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,15% | +9,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,56% | -16,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 52,89 | 168,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,54 | |
| ATR % | 5,28% | 4,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,31 | -1,09 | |
| RS Rating | 86,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -13,88 | -40,46 | |
| BB ширина | 65,39 | 33,07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MISB генерирует 10,57 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +25,20%, MISB — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MISB зарабатывает 992,25 млн ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,98 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MISB показывает лучшую доходность в декабре (+11,05%). Для YKENP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или YKENP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MISB или YKENP?
Что лучше купить — MISB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией