Сравнение MISB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MISB показывает P/E 7.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MISB — 6.14, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0.32, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | -0.32 | |
| P/B | 1.41 | -0.15 | |
| P/S | 0.71 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 45.92% | |
| ROA | 14.11% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 9.39% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| EPS | $7.49 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MISB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISB стабильнее (0.24 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает MISB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 56.34 | |
| CCI (20) | -96.92 | 29.39 | |
| MFI | 53.75 | 38.45 | |
| Williams %R | -70.73 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.67 | |
| ATR % | 3.37% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.32 | |
| RS Rating | 64.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -25.66 | |
| BB ширина | 11.67 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MISB зарабатывает 992,25 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | — | — |
| EPS (TTM) | $7.49 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 6.46% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — июль (-6.43%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MISB или YKEN?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MISB или YKEN?
Что лучше купить — MISB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией