Сравнение MISB vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MISB показывает P/E 7,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0,11 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MISB — 6,14, у YKEN — 30,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45,92% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MISB — 0,32, у YKEN — -3,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,56 | -0,32 | |
| P/B | 1,41 | -0,15 | |
| P/S | 0,71 | 0,11 | |
| PEG | 0,24 | — | |
| EV/EBITDA | 6,14 | 30,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,66% | 45,92% | |
| ROA | 14,11% | -17,58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,96% | -0,08% | |
| Чистая маржа | 9,39% | -34,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | -3,61 | |
| Текущая ликв. | 2,23 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,23 | 0,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| EPS | $7,49 | -$1,25 | |
| Балансовая стоим. | $40,14 | -$2,72 | |
Технический анализ
MISB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 74,3 (зона перекупленности), YKEN — 71,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MISB и YKEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,5% и +18,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISB выше SMA 200 (+9,3%), YKEN — ниже (-4,8%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: MISB — 48,2 (выраженный тренд), YKEN — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISB стабильнее (0,66 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,30 | 71,49 | |
| Stochastic %K | 84,12 | 86,15 | |
| CCI (20) | 94,58 | 139,17 | |
| MFI | 79,58 | 85,41 | |
| Williams %R | -15,88 | -13,85 | |
| MACD гистограмма | 0,96 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 5,60 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48,18 | 29,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,94% | +8,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,49% | +16,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,54% | +18,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,26% | -4,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 242,11 | 665,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,76 | |
| ATR % | 5,38% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | -0,36 | |
| RS Rating | 87,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -12,32 | -31,56 | |
| BB ширина | 59,74 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +25,20% год к году против +11,50% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MISB зарабатывает 992,25 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MISB — 407 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +25.20% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,49 | -$1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MISB — 14 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MISB | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,98 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 26,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21,33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — декабре (+11,05%), для YKEN — августе (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MISB — ноябрь (-4,29%), YKEN — октябрь (-5,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +49,80% против +7,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — MISB или YKEN?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — MISB или YKEN?
Что лучше купить — MISB или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией