Сравнение MISB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 7.56. Премия к оценке MISB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 1.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.66% против 17.60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, MISB — 9.39%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISB — 0.32, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 2.37 | |
| P/B | 1.41 | 0.42 | |
| P/S | 0.71 | 0.70 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 17.60% | |
| ROA | 14.11% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 20.47% | |
| EPS | $7.49 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $3.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). По бете MISB стабильнее (0.24 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает MISB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 34.64 | |
| CCI (20) | -96.92 | -63.15 | |
| MFI | 53.75 | 59.00 | |
| Williams %R | -70.73 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.94 | |
| ATR % | 3.37% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | -0.31 | |
| RS Rating | 64.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -27.46 | |
| BB ширина | 11.67 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISB растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | MISB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISB — +21.33%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 20.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Юнипро?
У кого выше рентабельность — MISB или UPRO?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Юнипро?
У кого выше маржинальность — MISB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — MISB или UPRO?
Что лучше купить — MISB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией