ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MISB vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
MISB23
16UPRO
Инвесторы часто выбирают между MISB и UPRO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у MISB — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MISB составляет 18,66%, что превышает показатель UPRO (17,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29,33% против 9,39% у MISB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MISB сильнее: 77/100 против 44/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу MISB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MISB
ТНСэнМарЭл
MISBRU
₽54,80
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽0,99
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.4
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MISBUPRO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2,37 против 7,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0,42 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 17,60% у UPRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29,33%, MISB — 9,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISB — 0,32, UPRO — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MISBUPRO
ПоказательMISBUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,562,37
P/B1,410,42
P/S0,710,70
PEG0,240,07
EV/EBITDA6,14—
Рентабельность
ROE18,66%17,60%
ROA14,11%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа7,96%23,27%
Чистая маржа9,39%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,320,07
Текущая ликв.2,2311,97
Быстрая ликв.2,2311,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,29%—
Коэфф. выплат26,49%20,47%
EPS$7,49$0,62
Балансовая стоим.$40,14$3,55

Технический анализ

MISB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MISB — 68,7 (нейтральная зона), UPRO — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISB выше на 23,9%, UPRO — ниже на -3,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MISB выше SMA 200 (+6,8%), UPRO — ниже (-26,7%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. Сила тренда по ADX: MISB — 51,8 (выраженный тренд), UPRO — 32,2 (выраженный тренд). По бете MISB стабильнее (0,66 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MISBUPRO
Общая оценка
77
44
Осцилляторы
69
47
Тренд
64
32
Объём
63
69
Волатильность
53
43
ИндикаторMISBUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,7444,45
Stochastic %K61,267,89
CCI (20)64,02-20,95
MFI56,7654,00
Williams %R-38,74-92,11
MACD гистограмма0,340,00
Momentum (10)4,30-0,07
Тренд
ADX51,7732,23
Цена vs EMA 9+1,00%-6,67%
Цена vs EMA 20+7,80%-5,11%
Цена vs SMA 50+23,85%-3,42%
Цена vs SMA 200+6,79%-26,69%
Объём
CMF0,050,19
Volume Ratio14,7268,66
Волатильность и статистика
Beta0,661,18
ATR %5,35%6,27%
Sharpe (1г)0,33-1,29
RS Rating88,0018,00
52w от хая-14,04-43,63
BB ширина42,0236,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISB растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательMISBUPROЛидер
Выручка10,57 млрд ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.50%+4.70%
Чистая прибыль992,25 млн ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-6.20%+23.40%
EPS (TTM)$7,49$0,62
Операц. Cash Flow496,84 млн ₽——
Free Cash Flow407 млн ₽——

Дивиденды

MISB выплачивает дивиденды с доходностью 4,29% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISB — +21,33%, UPRO — +3,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26,49%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMISBUPROЛидер
Див. доходность4,29%—
Годовые дивиденды$1,98$0,32
Коэфф. выплат26,49%20,47%
Лет выплат1410
CAGR дивидендов (5л)21,33%3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — декабре (+11,05%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — ноябрь (-4,29%), для UPRO — сентябрь (-3,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MISB
+10,5
-3,0
+4,5
+8,1
+3,0
+1,0
-3,1
+10,6
+6,3
+5,2
-4,3
+11,1
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
+0,6
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Юнипро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MISB или UPRO?
ROE MISB — 18,66%, UPRO — 17,60%. MISB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Юнипро?
ТНСэнМарЭл выплачивает дивиденды с доходностью 4,29%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Юнипро?
По объёму выручки: MISB — 10,57 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MISB или UPRO?
Чистая маржа MISB — 9,39%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MISB или UPRO?
Технический скоринг: MISB — 77/100, UPRO — 44/100. MISB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MISB или UPRO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MISB выигрывает 23, UPRO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией