Сравнение MISB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MISB оценён рынком дешевле: 7.56 против 8.86 у TASBP (разница составляет 14.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TASBP: 0.45 vs 0.71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4.81 vs 6.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISB — 0.32, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.86 | |
| P/B | 1.41 | 2.49 | |
| P/S | 0.71 | 0.45 | |
| PEG | 0.22 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 28.14% | |
| ROA | 14.11% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.96% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 0.18% | |
| EPS | $7.49 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $0.65 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MISB составляет 42.5 (нейтральная зона), у TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), MISB — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). TASBP демонстрирует выраженный тренд, а MISB — нет. MISB менее волатилен — бета 0.24 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 14.86 | |
| CCI (20) | -96.92 | -77.95 | |
| MFI | 53.75 | 33.26 | |
| Williams %R | -70.73 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.45 | |
| ATR % | 3.37% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 0.67 | |
| RS Rating | 64.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -22.24 | |
| BB ширина | 11.67 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MISB: +9.33% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
MISB выплачивает дивиденды с доходностью 6.46% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 0.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MISB приходится на январе (+21.74%), а TASBP — на мае (+17.63%). Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или TASBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или TASBP?
Что лучше купить — MISB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией