Сравнение MISB vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MISB выглядит привлекательнее: 7.56 против 8.85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PMSBP дешевле: 0.36 против 0.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MISB дешевле: 1.41 против 5.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MISB оценён ниже: 6.14 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.28% против 18.66% у MISB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MISB — 9.39%, PMSBP — 4.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MISB — 0.32, PMSBP — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MISB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.56 | 8.85 | |
| P/B | 1.41 | 5.95 | |
| P/S | 0.71 | 0.36 | |
| PEG | 0.22 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 6.14 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 67.28% | |
| ROA | 14.11% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 7.96% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 9.39% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 2.23 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.46% | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 63.82% | |
| EPS | $7.49 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $40.14 | $74.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MISB — 42.5 (нейтральная зона), PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MISB на -4.5%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MISB — 11.0 (нет тренда), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). PMSBP демонстрирует выраженный тренд, а MISB — нет. По бете MISB стабильнее (0.24 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает MISB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MISB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.47 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 29.27 | 3.40 | |
| CCI (20) | -96.92 | -197.21 | |
| MFI | 53.75 | 34.32 | |
| Williams %R | -70.73 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.02 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.50% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 48.13 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.39 | |
| ATR % | 3.37% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.20 | 1.01 | |
| RS Rating | 64.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -20.12 | -47.60 | |
| BB ширина | 11.67 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MISB — 10,57 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PMSBP растёт быстрее по выручке: +9.02% год к году против +9.33% у MISB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MISB — 992,25 млн ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. MISB генерирует больше чистой прибыли. FCF: MISB генерирует 407 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MISB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,57 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.33% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 992,25 млн ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.16% | +29.51% | |
| EPS (TTM) | $7.49 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 496,84 млн ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 407 млн ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MISB — 6.46%, PMSBP — 23.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MISB платит дивиденды 14 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MISB — +21.33%, PMSBP — +20.68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MISB — 26.49%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MISB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.46% | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.98 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 26.49% | 63.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 21.33% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MISB — январе (+21.74%), для PMSBP — январе (+8.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MISB — июль (-6.43%), для PMSBP — июнь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISB: +68.53% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНСэнМарЭл или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — MISB или PMSBP?
Какие дивиденды у ТНСэнМарЭл и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНСэнМарЭл или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — MISB или PMSBP?
Какая акция лучше по технике — MISB или PMSBP?
Что лучше купить — MISB или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией