Сравнение MIRM vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

MIRM8

29VRTX

Инвесторы часто выбирают между MIRM и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 21.8× (110,03 млрд $ vs 5,05 млрд $). MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 39/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. VRTX побеждает по числу метрик: 29 против 8 у MIRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MIRMVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMVRTX

Показатель	MIRM	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	25.21
P/B	23.53	5.65
P/S	8.54	8.91
PEG	0.00	0.04
EV/EBITDA	-126.93	20.39
Рентабельность
ROE	-289.33%	23.93%
ROA	-89.67%	16.38%
Валовая маржа	81.36%	86.28%
Операц. маржа	-12.31%	38.97%
Чистая маржа	-140.24%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.10
Текущая ликв.	2.09	3.02
Быстрая ликв.	1.99	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.57	$17.07
Балансовая стоим.	$4.12	$76.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 39/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MIRM — 45.9 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 0.8%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+16.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 17.8 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	45.89	44.72
Stochastic %K	32.32	40.91
CCI (20)	-36.54	-6.78
MFI	61.30	51.89
Williams %R	-67.68	-59.09
MACD гистограмма	-1.18	0.82
Momentum (10)	-13.13	2.79
Тренд
ADX	17.77	20.78
Цена vs EMA 9	-3.94%	-1.40%
Цена vs EMA 20	-3.72%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+0.77%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+16.72%	-0.84%
Объём
CMF	-0.16	-0.07
Volume Ratio	42.12	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.74
ATR %	5.97%	2.57%
Sharpe (1г)	1.85	0.00
RS Rating	92.00	44.00
52w от хая	-15.69	-15.25
BB ширина	25.97	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIRM	VRTX
Выручка	521,31 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-0.47	$15.46
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	54,87 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MIRM	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или VRTX?

ROE MIRM — -289.33%, VRTX — 23.93%. VRTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIRM или VRTX?

Технический скоринг: MIRM — 39/100, VRTX — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 8, VRTX — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией