Сравнение MIRM vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MIRM (P/E -7.14), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 8.54 у MIRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — 1.34, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIRM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.14 | -1.53 | |
| P/B | 23.53 | 1.31 | |
| P/S | 8.54 | 1.71 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -126.93 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -289.33% | -61.41% | |
| ROA | -89.67% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 81.36% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -12.31% | -73.64% | |
| Чистая маржа | -140.24% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.57 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $4.12 | $4.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIRM составляет 50.9 (нейтральная зона), у VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MIRM торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как VNDA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNDA менее волатилен — бета 1.06 против 1.13 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 46.28 | 13.60 | |
| CCI (20) | -20.27 | -75.92 | |
| MFI | 64.06 | 44.46 | |
| Williams %R | -53.72 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.80 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.44% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.84% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 73.33 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.06 | |
| ATR % | 5.78% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.89 | |
| RS Rating | 92.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -12.45 | -37.53 | |
| BB ширина | 24.62 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIRM — 521,31 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, VNDA — -220,47 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIRM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MIRM | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIRM приходится на декабре (+29.88%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10.95%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — MIRM или VNDA?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIRM или VNDA?
Что лучше купить — MIRM или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией