ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MIRM vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
MIRM24
15VERA
MIRM против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MIRM крупнее в 2.0× (5,05 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни MIRM (P/E -7.14), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество MIRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

MIRMVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMVERA
ПоказательMIRMVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.14-6.71
P/B23.534.95
P/S8.540.00
PEG0.000.14
EV/EBITDA-126.93-6.74
Рентабельность
ROE-289.33%-74.86%
ROA-89.67%-59.34%
Валовая маржа81.36%0.00%
Операц. маржа-12.31%0.00%
Чистая маржа-140.24%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.340.15
Текущая ликв.2.0913.64
Быстрая ликв.1.9913.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-13.57$-5.16
Балансовая стоим.$4.12$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIRM — 50.9, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета MIRM — 1.13, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMVERA
Общая оценка
51
20
Осцилляторы
50
38
Тренд
60
31
Объём
44
31
Волатильность
45
43
ИндикаторMIRMVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9140.48
Stochastic %K46.2825.56
CCI (20)-20.27-115.40
MFI64.0649.54
Williams %R-53.72-74.44
MACD гистограмма-1.05-0.12
Momentum (10)-2.26-1.98
Тренд
ADX16.8014.81
Цена vs EMA 9-0.21%-3.37%
Цена vs EMA 20-0.02%-6.02%
Цена vs SMA 50+4.44%-11.43%
Цена vs SMA 200+20.84%-3.73%
Объём
CMF-0.18-0.22
Volume Ratio73.3379.33
Волатильность и статистика
Beta1.131.29
ATR %5.78%6.10%
Sharpe (1г)1.990.87
RS Rating92.0082.00
52w от хая-12.45-38.23
BB ширина24.6217.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, VERA — -299,62 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMIRMVERAЛидер
Выручка521,31 млн $0 $
Чистая прибыль-23,36 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-0.47$-4.66
Операц. Cash Flow55,83 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow54,87 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMIRMVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +58.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIRM или VERA?
ROE MIRM — -289.33%, VERA — -74.86%. VERA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MIRM или VERA?
Технический скоринг: MIRM — 51/100, VERA — 20/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIRM или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 24, VERA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией