Сравнение MIRM vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VCYT оценён ниже: 6.66 против 8.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIRM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.14 | 40.84 | |
| P/B | 23.53 | 2.67 | |
| P/S | 8.54 | 6.66 | |
| PEG | 0.00 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -126.93 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -289.33% | 6.86% | |
| ROA | -89.67% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 81.36% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -12.31% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -140.24% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.57 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $4.12 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIRM — 50.9, VCYT — 74.5. MIRM в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIRM на 4.4%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MIRM — 1.13, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 46.28 | 98.57 | |
| CCI (20) | -20.27 | 133.82 | |
| MFI | 64.06 | 63.60 | |
| Williams %R | -53.72 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -2.26 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.80 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.44% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.84% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 73.33 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.74 | |
| ATR % | 5.78% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.95 | |
| RS Rating | 92.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -12.45 | -10.89 | |
| BB ширина | 24.62 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIRM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MIRM | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIRM или VCYT?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIRM или VCYT?
Что лучше купить — MIRM или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией