Сравнение MIRM vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 19.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у MIRM — 23.53. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — 1.34, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIRM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.14 | 19.05 | |
| P/B | 23.53 | 4.16 | |
| P/S | 8.54 | 7.55 | |
| PEG | 0.00 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -126.93 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -289.33% | 19.24% | |
| ROA | -89.67% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 81.36% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -12.31% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -140.24% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-13.57 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.12 | $135.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 51/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MIRM — 50.9, UTHR — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. MIRM и UTHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0.16, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 46.28 | 19.62 | |
| CCI (20) | -20.27 | -125.13 | |
| MFI | 64.06 | 51.12 | |
| Williams %R | -53.72 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -2.37 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.80 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.44% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.84% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 73.33 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.16 | |
| ATR % | 5.78% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.35 | |
| RS Rating | 92.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -12.45 | -7.14 | |
| BB ширина | 24.62 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIRM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MIRM | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), UTHR — в ноябре (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10.95%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — MIRM или UTHR?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIRM или UTHR?
Что лучше купить — MIRM или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией