Сравнение MIRM vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-6,79) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 61,68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE MIRM отрицательный (-410,20%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 8,90%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -139,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — -72,97, TECH — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIRM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,79 | 61,68 | |
| P/B | -600,60 | 5,34 | |
| P/S | 9,75 | 9,30 | |
| PEG | 0,00 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -8,31 | 32,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -410,20% | 8,90% | |
| ROA | -82,32% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 81,70% | 65,77% | |
| Операц. маржа | -17,42% | 20,73% | |
| Чистая маржа | -139,18% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -72,97 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,74 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,89% | |
| EPS | -$13,57 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | -$0,16 | $13,52 | |
Технический анализ
TECH набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 38,2 (нейтральная зона), TECH — 70,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TECH торгуется выше SMA 50 (8,5%), тогда как MIRM ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MIRM — 32,3 (выраженный тренд), TECH — 59,2 (выраженный тренд). По бете TECH стабильнее (0,94 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,20 | 70,88 | |
| Stochastic %K | 35,95 | 72,15 | |
| CCI (20) | -85,70 | 76,88 | |
| MFI | 54,62 | 49,73 | |
| Williams %R | -64,05 | -27,85 | |
| MACD гистограмма | -1,24 | -0,46 | |
| Momentum (10) | -13,82 | 0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,32 | 59,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | +0,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,56% | +1,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,05% | +8,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,32% | +20,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 99,40 | 57,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,94 | |
| ATR % | 5,13% | 0,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,90 | |
| RS Rating | 81,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -24,02 | -0,30 | |
| BB ширина | 27,39 | 1,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIRM растёт быстрее по выручке: +54,70% год к году против -0,40% у TECH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 181,86 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, TECH — 263,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIRM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.70% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,47 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, MIRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIRM | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,89% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29,88%), для TECH — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10,95%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — MIRM или TECH?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — MIRM или TECH?
Что лучше купить — MIRM или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией