Сравнение MIRM vs TECH

Тикер 1

Тикер 2

MIRM14

25TECH

Инвесторы часто выбирают между MIRM и TECH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как MIRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TECH уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Bio-Techne Corporation

TECHNASDAQ

47,37 $+0,67 $ (+1,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,42 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.4

Качество

6.7

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MIRMTECH

Фундаментальный анализ

P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. TECH прибылен, P/E составляет 66.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 8.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMTECH

Показатель	MIRM	TECH
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	66.44
P/B	23.53	3.49
P/S	8.54	6.04
PEG	0.00	-4.60
EV/EBITDA	-126.93	28.54
Рентабельность
ROE	-289.33%	5.49%
ROA	-89.67%	4.30%
Валовая маржа	81.36%	64.96%
Операц. маржа	-12.31%	12.70%
Чистая маржа	-140.24%	9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.14
Текущая ликв.	2.09	4.49
Быстрая ликв.	1.99	3.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.69%
Коэфф. выплат	0.00%	45.47%
EPS	$-13.57	$0.70
Балансовая стоим.	$4.12	$13.38

Технический анализ

MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 50.9 (нейтральная зона), TECH — 41.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а MIRM — нет. По бете TECH стабильнее (1.12 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMTECH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	TECH
Осцилляторы
RSI (14)	50.91	41.71
Stochastic %K	46.28	25.38
CCI (20)	-20.27	-74.76
MFI	64.06	27.62
Williams %R	-53.72	-74.62
MACD гистограмма	-1.05	-0.48
Momentum (10)	-2.26	-0.70
Тренд
ADX	16.80	32.88
Цена vs EMA 9	-0.21%	+0.27%
Цена vs EMA 20	-0.02%	-5.02%
Цена vs SMA 50	+4.44%	-11.05%
Цена vs SMA 200	+20.84%	-18.75%
Объём
CMF	-0.18	-0.14
Volume Ratio	73.33	84.10
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.12
ATR %	5.78%	6.02%
Sharpe (1г)	1.99	-0.08
RS Rating	92.00	25.00
52w от хая	-12.45	-35.28
BB ширина	24.62	34.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIRM	TECH
Выручка	521,31 млн $	1,22 млрд $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	73,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.47	$0.47
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	287,56 млн $
Free Cash Flow	54,87 млн $	256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, MIRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	MIRM	TECH
Див. доходность	—	0.69%
Годовые дивиденды	—	$0.16
Коэфф. выплат	—	45.47%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-34.02%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +9.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

TECH

-0.3

-0.5

-1.0

+1.8

+3.5

+1.3

+4.9

-2.7

-0.7

-1.8

+4.9

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или TECH?

ROE MIRM — -289.33%, TECH — 5.49%. TECH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Bio-Techne Corporation?

Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Mirum Pharmaceuticals, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Bio-Techne Corporation?

По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIRM или TECH?

Технический скоринг: MIRM — 51/100, TECH — 14/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или TECH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 14, TECH — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией