Сравнение MIRM vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

MIRM28

12RXRX

Инвесторы часто выбирают между MIRM и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MIRM крупнее в 3.6× (5,05 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни MIRM (P/E -7.14), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу MIRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MIRMRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MIRM дешевле: 8.54 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMRXRX

Показатель	MIRM	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	-2.80
P/B	23.53	1.53
P/S	8.54	19.97
PEG	0.00	-0.07
EV/EBITDA	-126.93	-1.53
Рентабельность
ROE	-289.33%	-54.32%
ROA	-89.67%	-41.79%
Валовая маржа	81.36%	-34.44%
Операц. маржа	-12.31%	-882.92%
Чистая маржа	-140.24%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.07
Текущая ликв.	2.09	5.47
Быстрая ликв.	1.99	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.57	$-1.06
Балансовая стоим.	$4.12	$1.94

Технический анализ

MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 50.9 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	50.91	38.16
Stochastic %K	46.28	24.11
CCI (20)	-20.27	-118.63
MFI	64.06	32.93
Williams %R	-53.72	-75.89
MACD гистограмма	-1.05	-0.05
Momentum (10)	-2.26	-0.47
Тренд
ADX	16.80	15.48
Цена vs EMA 9	-0.21%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-0.02%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+4.44%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+20.84%	-31.81%
Объём
CMF	-0.18	-0.09
Volume Ratio	73.33	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.13	3.01
ATR %	5.78%	6.15%
Sharpe (1г)	1.99	-0.30
RS Rating	92.00	12.00
52w от хая	-12.45	-58.77
BB ширина	24.62	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, RXRX — -644,76 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIRM	RXRX
Выручка	521,31 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.47	$-1.44
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	54,87 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MIRM	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или RXRX?

ROE MIRM — -289.33%, RXRX — -54.32%. RXRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIRM или RXRX?

Технический скоринг: MIRM — 51/100, RXRX — 15/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 28, RXRX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией