ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MIRM vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
MIRM10
30RVMD
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 6.5× (32,68 млрд $ vs 5,05 млрд $). Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 51/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:10 — убедительное преимущество RVMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MIRMRVMD

Фундаментальный анализ

Ни MIRM (P/E -7.14), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — 1.34, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MIRMRVMD
ПоказательMIRMRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.14-21.71
P/B23.5319.85
P/S8.540.00
PEG0.000.44
EV/EBITDA-126.93-23.65
Рентабельность
ROE-289.33%-83.22%
ROA-89.67%-60.86%
Валовая маржа81.36%0.00%
Операц. маржа-12.31%0.00%
Чистая маржа-140.24%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.340.10
Текущая ликв.2.096.80
Быстрая ликв.1.996.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-13.57$-6.92
Балансовая стоим.$4.12$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 50.9 (нейтральная зона), RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIRM и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.03 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMRVMD
Общая оценка
51
74
Осцилляторы
50
61
Тренд
60
76
Объём
44
56
Волатильность
45
48
ИндикаторMIRMRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9164.16
Stochastic %K46.2893.09
CCI (20)-20.27167.91
MFI64.0669.81
Williams %R-53.72-6.91
MACD гистограмма-1.05-0.76
Momentum (10)-2.2611.22
Тренд
ADX16.8036.87
Цена vs EMA 9-0.21%+3.72%
Цена vs EMA 20-0.02%+6.89%
Цена vs SMA 50+4.44%+23.49%
Цена vs SMA 200+20.84%+83.01%
Объём
CMF-0.18-0.03
Volume Ratio73.3366.39
Волатильность и статистика
Beta1.131.03
ATR %5.78%4.21%
Sharpe (1г)1.992.30
RS Rating92.0097.00
52w от хая-12.45-1.27
BB ширина24.6214.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMIRMRVMDЛидер
Выручка521,31 млн $0 $
Чистая прибыль-23,36 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.47$-5.95
Операц. Cash Flow55,83 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow54,87 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMIRMRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10.95%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +35.18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIRM или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MIRM — -289.33%, RVMD — -83.22%. Преимущество у RVMD.
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка MIRM за TTM — 521,31 млн $, RVMD — 0 $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MIRM или RVMD?
Технический скоринг: MIRM — 51/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIRM или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией