Сравнение MIRM vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-6,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 24,32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MIRM отрицательный (-410,20%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12,25%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -139,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — -72,97, RPRX — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,92 | 24,32 | |
| P/B | -611,97 | 3,82 | |
| P/S | 9,93 | 10,24 | |
| PEG | 0,00 | 7,08 | |
| EV/EBITDA | -8,45 | 19,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -410,20% | 12,25% | |
| ROA | -82,32% | 4,11% | |
| Валовая маржа | 81,70% | 89,38% | |
| Операц. маржа | -17,42% | 62,34% | |
| Чистая маржа | -139,18% | 32,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -72,97 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 1,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,74 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | -$13,57 | $1,83 | |
| Балансовая стоим. | -$0,16 | $21,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 60/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIRM — 41,3, RPRX — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. RPRX торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MIRM — 33,1 (выраженный тренд), RPRX — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета RPRX — 0,24, MIRM — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,30 | 55,00 | |
| Stochastic %K | 43,49 | 54,90 | |
| CCI (20) | -74,36 | 2,79 | |
| MFI | 54,64 | 41,88 | |
| Williams %R | -56,51 | -45,10 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -5,31 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,07 | 17,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,40% | +0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,35% | +1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,50% | +3,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,14% | +23,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 67,14 | 53,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,24 | |
| ATR % | 5,00% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 1,99 | |
| RS Rating | 82,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -22,58 | -3,04 | |
| BB ширина | 26,37 | 5,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MIRM — +54,70%, RPRX — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.70% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 770,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,47 | $2,33 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1,58% годовой доходности, MIRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29,88%), RPRX — в январе (+5,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10,95%), для RPRX — сентябрь (-4,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +6,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — MIRM или RPRX?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — MIRM или RPRX?
Что лучше купить — MIRM или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией