Сравнение MIRM vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-7.14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.14 | 27.69 | |
| P/B | 23.53 | 3.33 | |
| P/S | 8.54 | 9.35 | |
| PEG | 0.00 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -126.93 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -289.33% | 12.67% | |
| ROA | -89.67% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 81.36% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -12.31% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -140.24% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-13.57 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $4.12 | $23.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MIRM — 45.9, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIRM на 0.8%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIRM — 17.8 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а MIRM — нет. Волатильность: бета RPRX — 0.46, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 32.32 | 90.60 | |
| CCI (20) | -36.54 | 116.67 | |
| MFI | 61.30 | 62.66 | |
| Williams %R | -67.68 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -1.18 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -13.13 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.77 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.94% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.72% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.77% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.72% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 42.12 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.46 | |
| ATR % | 5.97% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.85 | 2.08 | |
| RS Rating | 92.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -15.69 | -0.77 | |
| BB ширина | 25.97 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, MIRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIRM | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — MIRM или RPRX?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — MIRM или RPRX?
Что лучше купить — MIRM или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией