Сравнение MIRM vs RNAM

Тикер 1

Тикер 2

MIRM17

20RNAM

MIRM против RNAM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNAM крупнее в 2.2× (11,26 млрд $ vs 5,05 млрд $). Ни MIRM (P/E -7.14), ни RNAM (P/E -15.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RNAM набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Avidity Biosciences Inc

RNAMNASDAQ

72,86 $+0,04 $ (+0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,26 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

MIRMRNAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMRNAM

Показатель	MIRM	RNAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	-15.89
P/B	23.53	6.44
P/S	8.54	600.12
PEG	0.00	0.34
EV/EBITDA	-126.93	-14.78
Рентабельность
ROE	-289.33%	-44.92%
ROA	-89.67%	-34.96%
Валовая маржа	81.36%	77.87%
Операц. маржа	-12.31%	-3977.30%
Чистая маржа	-140.24%	-3650.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.06
Текущая ликв.	2.09	9.20
Быстрая ликв.	1.99	9.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.57	$-4.59
Балансовая стоим.	$4.12	$11.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIRM — 45.9, RNAM — 27.6. MIRM в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIRM на 0.8%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIRM — 17.8 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а MIRM — нет. Волатильность: бета RNAM — 0.98, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMRNAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	RNAM
Осцилляторы
RSI (14)	45.89	27.61
Stochastic %K	32.32	6.59
CCI (20)	-36.54	-76.30
MFI	61.30	14.94
Williams %R	-67.68	-93.41
MACD гистограмма	-1.18	-0.14
Momentum (10)	-13.13	-1.52
Тренд
ADX	17.77	45.56
Цена vs EMA 9	-3.94%	+1.83%
Цена vs EMA 20	-3.72%	+1.32%
Цена vs SMA 50	+0.77%	+0.76%
Цена vs SMA 200	+16.72%	+36.78%
Объём
CMF	-0.16	0.13
Volume Ratio	42.12	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.98
ATR %	5.97%	0.30%
Sharpe (1г)	1.85	1.49
RS Rating	92.00	94.00
52w от хая	-15.69	-0.27
BB ширина	25.97	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, RNAM — -684,63 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIRM	RNAM
Выручка	521,31 млн $	18,75 млн $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	-684,63 млн $
EPS (TTM)	$-0.47	$-4.97
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	-650,44 млн $
Free Cash Flow	54,87 млн $	-663,76 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MIRM	RNAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +41.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

RNAM

+2.8

+8.7

-1.9

-6.0

-4.5

+10.8

+3.1

+7.8

-1.3

+1.9

+8.1

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или RNAM?

ROE MIRM — -289.33%, RNAM — -44.92%. RNAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?

По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIRM или RNAM?

Технический скоринг: MIRM — 39/100, RNAM — 56/100. RNAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или RNAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 17, RNAM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией