Сравнение MIRM vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIRM (P/E -7.14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. REGN показывает P/E 15.28. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу REGN: 4.49 vs 8.54 у MIRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIRM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.14 | 15.28 | |
| P/B | 23.53 | 2.15 | |
| P/S | 8.54 | 4.49 | |
| PEG | 0.00 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -126.93 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -289.33% | 14.32% | |
| ROA | -89.67% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 81.36% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -12.31% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -140.24% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.09 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-13.57 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.12 | $302.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIRM составляет 50.9 (нейтральная зона), у REGN — 33.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а MIRM — нет. REGN менее волатилен — бета 0.57 против 1.13 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.91 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 46.28 | 32.64 | |
| CCI (20) | -20.27 | -165.64 | |
| MFI | 64.06 | 51.74 | |
| Williams %R | -53.72 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -2.26 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.80 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.21% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.44% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.84% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.33 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.57 | |
| ATR % | 5.78% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.34 | |
| RS Rating | 92.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -12.45 | -20.87 | |
| BB ширина | 24.62 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIRM — 521,31 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIRM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, MIRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MIRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MIRM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIRM приходится на декабре (+29.88%), а REGN — на августе (+3.67%). Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIRM или REGN?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIRM или REGN?
Что лучше купить — MIRM или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией