ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MIRM vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
MIRM22
14RARE
Инвесторы часто выбирают между MIRM и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MIRM крупнее в 2.2× (5,05 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни MIRM (P/E -7.14), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:14 — убедительное преимущество MIRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
23,71 $+0,34 $ (+1,45%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,34 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

MIRMRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 8.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMRARE
ПоказательMIRMRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.14-3.86
P/B23.53-9.96
P/S8.543.44
PEG0.000.79
EV/EBITDA-126.93-6.47
Рентабельность
ROE-289.33%1566.94%
ROA-89.67%-47.02%
Валовая маржа81.36%83.57%
Операц. маржа-12.31%-83.92%
Чистая маржа-140.24%-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.34-5.08
Текущая ликв.2.092.02
Быстрая ликв.1.991.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-13.57$-6.06
Балансовая стоим.$4.12$-2.28

Технический анализ

MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 50.9 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIRM на 4.4%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а MIRM — нет. По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMRARE
Общая оценка
51
32
Осцилляторы
50
45
Тренд
60
31
Объём
44
44
Волатильность
45
45
ИндикаторMIRMRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9142.59
Stochastic %K46.2821.99
CCI (20)-20.27-138.74
MFI64.0663.03
Williams %R-53.72-78.01
MACD гистограмма-1.05-0.41
Momentum (10)-2.26-2.56
Тренд
ADX16.8034.07
Цена vs EMA 9-0.21%-4.72%
Цена vs EMA 20-0.02%-5.28%
Цена vs SMA 50+4.44%+0.44%
Цена vs SMA 200+20.84%-15.28%
Объём
CMF-0.18-0.16
Volume Ratio73.3393.40
Волатильность и статистика
Beta1.131.39
ATR %5.78%4.90%
Sharpe (1г)1.99-0.33
RS Rating92.0011.00
52w от хая-12.45-44.84
BB ширина24.6217.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, RARE — -575 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMIRMRAREЛидер
Выручка521,31 млн $673 млн $
Чистая прибыль-23,36 млн $-575 млн $
EPS (TTM)$-0.47$-5.83
Операц. Cash Flow55,83 млн $-466 млн $
Free Cash Flow54,87 млн $-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMIRMRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9
RARE
-0.7
+3.2
-9.0
+4.2
-1.5
+2.7
-3.7
+2.6
-6.0
-6.2
+3.5
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIRM или RARE?
ROE MIRM — -289.33%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MIRM или RARE?
Технический скоринг: MIRM — 51/100, RARE — 32/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIRM или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 22, RARE — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией