ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение MIRM vs RARE

Тикер 1
Тикер 2
MIRM23
15RARE
Инвесторы часто выбирают между MIRM и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MIRM крупнее в 2,4× (6,14 млрд $ vs 2,58 млрд $). Ни MIRM (P/E -6,92), ни RARE (P/E -4,54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE MIRM отрицательный (-410,20%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -139,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RARE сильнее: 50/100 против 34/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество MIRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
$100,64+$0,00 (+0,00%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,14 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.0
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
RARENASDAQ
$26,16-$0,33 (-1,25%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,58 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.6
Качество
6.3
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

MIRMRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -6,92, RARE — -4,54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,64 против 9,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE MIRM отрицательный (-410,20%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — -72,97, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMRARE
ПоказательMIRMRAREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6,92-4,54
P/B-611,97-9,28
P/S9,933,64
PEG0,000,73
EV/EBITDA-8,45-7,79
Рентабельность
ROE-410,20%392,35%
ROA-82,32%-46,39%
Валовая маржа81,70%83,12%
Операц. маржа-17,42%-73,77%
Чистая маржа-139,18%-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-72,97-4,13
Текущая ликв.2,861,73
Быстрая ликв.2,741,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$13,57-$5,75
Балансовая стоим.-$0,16-$2,79

Технический анализ

RARE набирает 50 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIRM — 41,3 (нейтральная зона), RARE — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MIRM на -8,5%, RARE на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MIRM выше SMA 200 (+7,1%), RARE — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: MIRM — 33,1 (выраженный тренд), RARE — 22,1 (слабый тренд). По бете MIRM стабильнее (1,02 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMRARE
Общая оценка
34
50
Осцилляторы
36
59
Тренд
43
43
Объём
50
44
Волатильность
43
53
ИндикаторMIRMRAREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,3045,57
Stochastic %K43,4955,48
CCI (20)-74,36-18,85
MFI54,6452,83
Williams %R-56,51-44,52
MACD гистограмма-0,860,12
Momentum (10)-5,311,58
Тренд
ADX33,0722,15
Цена vs EMA 9-0,40%+0,29%
Цена vs EMA 20-4,35%-1,59%
Цена vs SMA 50-8,50%-5,39%
Цена vs SMA 200+7,14%-0,56%
Объём
CMF0,02-0,13
Volume Ratio67,1461,15
Волатильность и статистика
Beta1,021,40
ATR %5,00%5,34%
Sharpe (1г)1,090,18
RS Rating82,0026,00
52w от хая-22,58-33,59
BB ширина26,3715,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIRM растёт быстрее по выручке: +54,70% год к году против +20,10% у RARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, RARE — -575 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMIRMRAREЛидер
Выручка521,31 млн $673 млн $
Рост выручки (г/г)+54.70%+20.10%
Чистая прибыль-23,36 млн $-575 млн $
EPS (TTM)-$0,47-$5,83
Операц. Cash Flow55,83 млн $-466 млн $
Free Cash Flow54,87 млн $-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMIRMRAREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29,88%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10,95%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIRM
+5,8
+3,2
-2,4
+7,4
-4,0
+10,2
+4,3
+11,6
-0,1
-10,9
+5,6
+29,9
RARE
-0,7
+3,2
-9,0
+4,2
-1,7
+6,7
-5,5
+2,6
-6,0
-6,2
+3,5
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIRM или RARE?
ROE MIRM — -410,20%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — MIRM или RARE?
Технический скоринг: MIRM — 34/100, RARE — 50/100. RARE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIRM или RARE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MIRM выигрывает 23, RARE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией