Сравнение MIRM vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

MIRM13

23PTGX

Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, PTGX — -57.24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:13 в пользу PTGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MIRMPTGX

Фундаментальный анализ

Ни MIRM (P/E -7.14), ни PTGX (P/E -57.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PTGX — 10.02, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — 1.34, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MIRMPTGX

Показатель	MIRM	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	-57.24
P/B	23.53	10.02
P/S	8.54	87.60
PEG	0.00	0.16
EV/EBITDA	-126.93	-47.07
Рентабельность
ROE	-289.33%	-17.76%
ROA	-89.67%	-16.45%
Валовая маржа	81.36%	99.45%
Операц. маржа	-12.31%	-192.36%
Чистая маржа	-140.24%	-154.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.01
Текущая ликв.	2.09	17.76
Быстрая ликв.	1.99	17.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.57	$-1.76
Балансовая стоим.	$4.12	$10.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MIRM — 50.9, PTGX — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. MIRM и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.20, MIRM — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	50.91	51.54
Stochastic %K	46.28	58.91
CCI (20)	-20.27	30.80
MFI	64.06	49.31
Williams %R	-53.72	-41.09
MACD гистограмма	-1.05	-0.11
Momentum (10)	-2.26	3.16
Тренд
ADX	16.80	11.15
Цена vs EMA 9	-0.21%	+0.70%
Цена vs EMA 20	-0.02%	+0.71%
Цена vs SMA 50	+4.44%	+0.83%
Цена vs SMA 200	+20.84%	+22.88%
Объём
CMF	-0.18	-0.11
Volume Ratio	73.33	67.47
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.20
ATR %	5.78%	4.19%
Sharpe (1г)	1.99	1.75
RS Rating	92.00	92.00
52w от хая	-12.45	-5.41
BB ширина	24.62	8.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, PTGX — -130,15 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MIRM	PTGX
Выручка	521,31 млн $	46,02 млн $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	-130,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.47	$-2.05
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	54,87 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MIRM	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), PTGX — в мае (+19.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10.95%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +54.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или PTGX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MIRM — -289.33%, PTGX — -17.76%. Преимущество у PTGX.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Выручка MIRM за TTM — 521,31 млн $, PTGX — 46,02 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — MIRM или PTGX?

Технический скоринг: MIRM — 51/100, PTGX — 71/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или PTGX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:23 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией