Сравнение MIRM vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIRM имеет отрицательный P/E (-6,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTGX прибылен с P/E 127,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 9,93 против 35,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. MIRM работает в убыток — ROE -410,20%, тогда как PTGX показывает рентабельность 12,03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-139,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — -72,97, у PTGX — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIRM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,92 | 127,33 | |
| P/B | -611,97 | 12,15 | |
| P/S | 9,93 | 35,37 | |
| PEG | 0,00 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | -8,45 | 111,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -410,20% | 12,03% | |
| ROA | -82,32% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 81,70% | 99,86% | |
| Операц. маржа | -17,42% | 20,69% | |
| Чистая маржа | -139,18% | 29,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -72,97 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 21,71 | |
| Быстрая ликв. | 2,74 | 21,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$13,57 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | -$0,16 | $12,76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MIRM — 41,3, PTGX — 70,1. MIRM в зоне нейтральная зона, а PTGX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 20,3%, MIRM — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MIRM — 33,1 (выраженный тренд), PTGX — 40,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0,17, MIRM — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,30 | 70,14 | |
| Stochastic %K | 43,49 | 98,27 | |
| CCI (20) | -74,36 | 136,27 | |
| MFI | 54,64 | 69,03 | |
| Williams %R | -56,51 | -1,73 | |
| MACD гистограмма | -0,86 | 1,03 | |
| Momentum (10) | -5,31 | 18,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,07 | 40,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,40% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,35% | +9,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,50% | +20,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,14% | +53,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 67,14 | 80,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,03 | 0,17 | |
| ATR % | 5,00% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 2,17 | |
| RS Rating | 81,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -22,58 | -0,28 | |
| BB ширина | 26,37 | 20,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MIRM — +54,70%, PTGX — -89,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, PTGX — -130,15 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIRM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.70% | -89.40% | |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,47 | -$2,05 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MIRM | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29,88%), PTGX — в мае (+17,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10,95%), PTGX — апрель (-9,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +55,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIRM или PTGX?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIRM или PTGX?
Что лучше купить — MIRM или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией