Сравнение MIRM vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MIRM (P/E -6,93), ни PCVX (P/E -7,83) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — -72,97, у PCVX — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MIRM | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,93 | -7,83 | |
| P/B | -613,37 | 3,13 | |
| P/S | 9,95 | 0,00 | |
| PEG | 0,00 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | -8,47 | -8,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -410,20% | -37,57% | |
| ROA | -82,32% | -33,91% | |
| Валовая маржа | 81,70% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -17,42% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -139,18% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -72,97 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,86 | 5,72 | |
| Быстрая ликв. | 2,74 | 5,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$13,57 | -$7,37 | |
| Балансовая стоим. | -$0,16 | $19,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCVX сильнее: 74/100 против 41/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIRM составляет 42,2 (нейтральная зона), у PCVX — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PCVX выше на 8,4%, MIRM — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MIRM — 34,4 (выраженный тренд), PCVX — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PCVX менее волатилен — бета 0,91 против 1,04 у MIRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIRM | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,19 | 59,04 | |
| Stochastic %K | 48,78 | 87,20 | |
| CCI (20) | -54,05 | 116,37 | |
| MFI | 64,53 | 75,67 | |
| Williams %R | -51,22 | -12,80 | |
| MACD гистограмма | -0,31 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -3,46 | 5,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,37 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,32% | +3,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,53% | +8,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,05% | +12,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 68,28 | 59,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,91 | |
| ATR % | 4,61% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,48 | |
| RS Rating | 79,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -22,41 | -8,02 | |
| BB ширина | 24,19 | 15,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIRM — 521,31 млн $, PCVX — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, PCVX — -766,63 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MIRM | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 521,31 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.70% | — | — |
| Чистая прибыль | -23,36 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,47 | -$5,63 | |
| Операц. Cash Flow | 55,83 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 54,87 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MIRM | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIRM приходится на декабре (+29,88%), а PCVX — на августе (+10,54%). Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10,95%), PCVX — март (-15,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +14,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIRM или PCVX?
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIRM или PCVX?
Что лучше купить — MIRM или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией