ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MIRM vs NUVL

Тикер 1
Тикер 2
MIRM14
25NUVL
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Nuvalent, Inc. (NUVL) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:14 в пользу NUVL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
NUVL
Nuvalent, Inc.
NUVLNASDAQ
101,24 $-1,08 $ (-1,06%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,45 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

MIRMNUVL

Фундаментальный анализ

Ни MIRM (P/E -7.14), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MIRM — 1.34, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MIRMNUVL
ПоказательMIRMNUVLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7.14-17.88
P/B23.536.85
P/S8.540.00
PEG0.000.60
EV/EBITDA-126.93-20.32
Рентабельность
ROE-289.33%-42.78%
ROA-89.67%-33.81%
Валовая маржа81.36%0.00%
Операц. маржа-12.31%0.00%
Чистая маржа-140.24%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.340.00
Текущая ликв.2.0916.14
Быстрая ликв.1.9916.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-13.57$-5.72
Балансовая стоим.$4.12$14.93

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MIRM — 45.9 (нейтральная зона), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIRM и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MIRM — 17.8 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMNUVL
Общая оценка
39
42
Осцилляторы
42
45
Тренд
50
57
Объём
44
31
Волатильность
40
48
ИндикаторMIRMNUVLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8948.87
Stochastic %K32.3240.12
CCI (20)-36.54-17.04
MFI61.3054.75
Williams %R-67.68-59.88
MACD гистограмма-1.18-0.27
Momentum (10)-13.13-1.94
Тренд
ADX17.7712.41
Цена vs EMA 9-3.94%-0.05%
Цена vs EMA 20-3.72%-0.47%
Цена vs SMA 50+0.77%+0.28%
Цена vs SMA 200+16.72%+6.16%
Объём
CMF-0.16-0.12
Volume Ratio42.1276.83
Волатильность и статистика
Beta1.130.93
ATR %5.97%3.69%
Sharpe (1г)1.850.82
RS Rating92.0075.00
52w от хая-15.69-9.46
BB ширина25.978.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MIRM — 521,31 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, NUVL — -425,38 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MIRM — 54,87 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMIRMNUVLЛидер
Выручка521,31 млн $0 $
Чистая прибыль-23,36 млн $-425,38 млн $
EPS (TTM)$-0.47$-5.85
Операц. Cash Flow55,83 млн $-275,21 млн $
Free Cash Flow54,87 млн $-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMIRMNUVLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIRM — декабре (+29.88%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MIRM — октябрь (-10.95%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +50.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9
NUVL
-3.0
-0.2
-6.1
-0.4
-3.8
+16.4
+6.5
+17.3
+2.4
+21.0
+5.6
-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — MIRM или NUVL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MIRM — -289.33%, NUVL — -42.78%. Преимущество у NUVL.
Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Выручка MIRM за TTM — 521,31 млн $, NUVL — 0 $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — MIRM или NUVL?
Технический скоринг: MIRM — 39/100, NUVL — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MIRM или NUVL?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу NUVL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией