Сравнение MIRM vs MRNA

Тикер 1

Тикер 2

MIRM22

15MRNA

MIRM против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 3.7× (18,75 млрд $ vs 5,05 млрд $). Ни MIRM (P/E -7.14), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:15 в пользу MIRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Moderna, Inc.

MRNANASDAQ

47,26 $-0,86 $ (-1,79%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 18,75 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

8.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MIRMMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E MIRM — -7.14, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIRM — 1.34, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MIRMMRNA

Показатель	MIRM	MRNA
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.14	-5.95
P/B	23.53	2.57
P/S	8.54	8.58
PEG	0.00	-2.96
EV/EBITDA	-126.93	-6.25
Рентабельность
ROE	-289.33%	-36.73%
ROA	-89.67%	-27.80%
Валовая маржа	81.36%	-13.89%
Операц. маржа	-12.31%	-153.35%
Чистая маржа	-140.24%	-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.34	0.18
Текущая ликв.	2.09	2.41
Быстрая ликв.	1.99	2.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-13.57	$-8.09
Балансовая стоим.	$4.12	$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIRM — 50.9, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MIRM — 16.8 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета MIRM — 1.13, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MIRMMRNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MIRM	MRNA
Осцилляторы
RSI (14)	50.91	45.98
Stochastic %K	46.28	28.10
CCI (20)	-20.27	-48.65
MFI	64.06	56.41
Williams %R	-53.72	-71.90
MACD гистограмма	-1.05	-0.23
Momentum (10)	-2.26	-0.67
Тренд
ADX	16.80	18.17
Цена vs EMA 9	-0.21%	-1.44%
Цена vs EMA 20	-0.02%	-2.80%
Цена vs SMA 50	+4.44%	-5.51%
Цена vs SMA 200	+20.84%	+30.58%
Объём
CMF	-0.18	-0.22
Volume Ratio	73.33	61.82
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.82
ATR %	5.78%	6.88%
Sharpe (1г)	1.99	1.08
RS Rating	92.00	87.00
52w от хая	-12.45	-19.19
BB ширина	24.62	21.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MIRM генерирует 521,31 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MIRM — -23,36 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MIRM генерирует 54,87 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MIRM	MRNA
Выручка	521,31 млн $	1,94 млрд $
Чистая прибыль	-23,36 млн $	-2,82 млрд $
EPS (TTM)	$-0.47	$-7.26
Операц. Cash Flow	55,83 млн $	-1,87 млрд $
Free Cash Flow	54,87 млн $	-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MIRM	MRNA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MIRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+29.88%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIRM — октябрь (-10.95%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +47.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

MRNA

+8.3

+4.7

+0.6

+9.6

+4.4

-2.8

+10.2

-5.2

-1.1

-1.2

+23.0

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MIRM или MRNA?

ROE MIRM — -289.33%, MRNA — -36.73%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Mirum Pharmaceuticals, Inc. или Moderna, Inc.?

По объёму выручки: MIRM — 521,31 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MIRM или MRNA?

Технический скоринг: MIRM — 51/100, MRNA — 35/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MIRM или MRNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MIRM выигрывает 22, MRNA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией