Сравнение MIDD vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-14,18) — компания генерирует убытки. WSO прибылен, P/E составляет 27,54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1,48 против 1,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,39 против 4,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 18,03 vs 6038,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MIDD отрицательный (-14,35%), что говорит об убыточности. WSO генерирует прибыль с ROE 16,76%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,80, WSO — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14,18 | 27,54 | |
| P/B | 2,39 | 4,06 | |
| P/S | 1,48 | 1,80 | |
| PEG | 0,12 | -2,39 | |
| EV/EBITDA | 6038,36 | 18,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14,35% | 16,76% | |
| ROA | -7,75% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 37,97% | 27,87% | |
| Операц. маржа | -2,74% | 9,32% | |
| Чистая маржа | -11,46% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,96 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,95% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 104,93% | |
| EPS | -$8,90 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | $50,28 | $91,21 | |
Технический анализ
MIDD набирает 41 из 100 по техническому скорингу, WSO — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 29,2 (зона перепроданности), WSO — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MIDD на -19,1%, WSO на -14,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MIDD — 20,1 (слабый тренд), WSO — 31,3 (выраженный тренд). По бете WSO стабильнее (1,18 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29,22 | 35,03 | |
| Stochastic %K | 3,88 | 25,75 | |
| CCI (20) | -320,95 | -68,69 | |
| MFI | 50,94 | 34,44 | |
| Williams %R | -96,12 | -74,25 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,97 | |
| Momentum (10) | -15,10 | -48,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,08 | 31,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,50% | -3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,17% | -7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,15% | -14,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,78% | -15,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 279,06 | 100,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,18 | |
| ATR % | 4,22% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -0,73 | |
| RS Rating | 45,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -33,39 | -30,52 | |
| BB ширина | 11,49 | 29,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WSO растёт быстрее по выручке: -5,00% год к году против -17,40% у MIDD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WSO зарабатывает 496,99 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, WSO — 535,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.30% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3,95% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MIDD — +37,97%, WSO — +4,71%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,95% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | — | 104,93% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8,21%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для WSO — октябрь (-2,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,27% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или WSO?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Watsco, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или WSO?
Что лучше купить — MIDD или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией