Сравнение MIDD vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. WSO прибылен, P/E составляет 29.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. WSO генерирует прибыль с ROE 17.84%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 29.59 | |
| P/B | 2.85 | 5.31 | |
| P/S | 1.77 | 2.17 | |
| PEG | 0.14 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 17.84% | |
| ROA | -7.75% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 28.37% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 9.84% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $-8.90 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $84.68 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, WSO — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MIDD — 47.8 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 9.87 | |
| CCI (20) | -40.44 | -170.19 | |
| MFI | 52.01 | 31.01 | |
| Williams %R | -77.03 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -6.25 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.16 | |
| ATR % | 3.87% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.64 | |
| RS Rating | 38.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -21.90 | |
| BB ширина | 19.06 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WSO зарабатывает 496,99 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MIDD — ноябре (+8.21%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или WSO?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или Watsco, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или WSO?
Что лучше купить — MIDD или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией