Сравнение MIDD vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -12,72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WCC показывает P/E 24,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0,70 vs 1,50 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2,45 против 3,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-18,30%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 14,06%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -13,22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0,90, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -12,72 | 24,68 | |
| P/B | 2,45 | 3,38 | |
| P/S | 1,50 | 0,70 | |
| PEG | 0,11 | 1,91 | |
| EV/EBITDA | -1124,29 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -18,30% | 14,06% | |
| ROA | -8,79% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 38,04% | 21,40% | |
| Операц. маржа | -3,09% | 5,38% | |
| Чистая маржа | -13,22% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,90 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,99 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,53% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,09% | |
| EPS | -$10,28 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $48,22 | $106,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 67/100 против 34/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 28,8 (зона перепроданности), у WCC — 56,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WCC торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как MIDD ниже этой средней (-19,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+19,3%), MIDD — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: MIDD — 25,2 (выраженный тренд), WCC — 15,9 (нет тренда). MIDD менее волатилен — бета 1,20 против 1,94 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,83 | 56,36 | |
| Stochastic %K | 12,74 | 69,00 | |
| CCI (20) | -191,00 | 40,84 | |
| MFI | 27,81 | 47,23 | |
| Williams %R | -87,26 | -31,00 | |
| MACD гистограмма | -1,09 | 1,33 | |
| Momentum (10) | -15,67 | 18,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,16 | 15,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,42% | +0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,74% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,31% | +5,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,10% | +19,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 146,15 | 44,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,94 | |
| ATR % | 4,07% | 3,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 1,34 | |
| RS Rating | 23,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -34,54 | -6,18 | |
| BB ширина | 19,59 | 22,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WCC: +7,80% г/г vs -17,40%. MIDD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: WCC зарабатывает 640,20 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -17.40% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.80% | — |
| EPS (TTM) | -$5,38 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0,53% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,53% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 13,09% | |
| Лет выплат | 7 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8,21%), а WCC — на ноябре (+9,80%). Слабые месяцы: для MIDD — март (-5,31%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или WCC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или WESCO International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или WCC?
Что лучше купить — MIDD или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией