Сравнение MIDD vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WCC показывает P/E 25.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 1.77 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. WCC генерирует прибыль с ROE 13.70%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 25.64 | |
| P/B | 2.85 | 3.40 | |
| P/S | 1.77 | 0.70 | |
| PEG | 0.14 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 13.70% | |
| ROA | -7.75% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 20.26% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 5.39% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $-8.90 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 42/100 у MIDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MIDD составляет 47.8 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIDD на 1.2%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а MIDD — нет. MIDD менее волатилен — бета 1.13 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 45.88 | |
| CCI (20) | -40.44 | 8.61 | |
| MFI | 52.01 | 55.66 | |
| Williams %R | -77.03 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -2.97 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.86 | |
| ATR % | 3.87% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.87 | |
| RS Rating | 38.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -6.42 | |
| BB ширина | 19.06 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MIDD — 3,20 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WCC зарабатывает 640,20 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 7.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MIDD приходится на ноябре (+8.21%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — MIDD или WCC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или WESCO International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MIDD или WCC?
Что лучше купить — MIDD или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией