Сравнение MIDD vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTC прибылен с P/E 26.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIDD дешевле: 2.85 против 6.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. TTC генерирует прибыль с ROE 23.00%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 26.37 | |
| P/B | 2.85 | 6.15 | |
| P/S | 1.77 | 1.91 | |
| PEG | 0.14 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 23.00% | |
| ROA | -7.75% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 33.09% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 9.27% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $-8.90 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $14.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MIDD: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 47.8, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета TTC — 0.57, MIDD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 20.74 | |
| CCI (20) | -40.44 | -142.78 | |
| MFI | 52.01 | 25.55 | |
| Williams %R | -77.03 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.62 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.57 | |
| ATR % | 3.87% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.51 | |
| RS Rating | 38.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -15.27 | |
| BB ширина | 19.06 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TTC зарабатывает 316,10 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — MIDD или TTC?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или The Toro Company?
Какая акция лучше по технике — MIDD или TTC?
Что лучше купить — MIDD или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией