Сравнение MIDD vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TKR прибылен с P/E 26.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. TKR генерирует прибыль с ROE 9.77%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MIDD — 0.79, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MIDD | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.12 | 26.45 | |
| P/B | 2.85 | 2.54 | |
| P/S | 1.77 | 1.74 | |
| PEG | 0.14 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | -3514.05 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -14.35% | 9.77% | |
| ROA | -7.75% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 28.42% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 12.75% | |
| Чистая маржа | -11.46% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $-8.90 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $50.28 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MIDD — 47.8, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MIDD на 1.2%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MIDD — 15.7 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета MIDD — 1.13, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MIDD | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.82 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 22.97 | 64.41 | |
| CCI (20) | -40.44 | 48.62 | |
| MFI | 52.01 | 54.60 | |
| Williams %R | -77.03 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.68 | -0.42 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.71 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.63% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.43% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.34% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 75.99 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.60 | |
| ATR % | 3.87% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 1.47 | |
| RS Rating | 38.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -15.37 | -3.83 | |
| BB ширина | 19.06 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MIDD генерирует 3,20 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TKR зарабатывает 288,40 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MIDD генерирует 558,35 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MIDD | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -277,73 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.38 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 630,20 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 558,35 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MIDD платит дивиденды 7 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MIDD | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 37.97% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MIDD показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.21%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MIDD — март (-5.31%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Middleby Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — MIDD или TKR?
Какие дивиденды у The Middleby Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Middleby Corporation или The Timken Company?
Какая акция лучше по технике — MIDD или TKR?
Что лучше купить — MIDD или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией